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BILAN L IMMOBILIERE PLAISANCE 2016 Siren 489453977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1662919	260438	1402481	1738541
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143720	69092	74628	153185
Immobilisations en cours	4815		4815	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1811454	329530	1481925	1891726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6446427		6446427	3818396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	99502		99502	64446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235889		1235889	1635841
Charges constatées d’avance	61		61	
TOTAL (II)	7781880		7781880	5518684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9593334	329530	9263804	7410410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1206018		664506	
Report à nouveau			28755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202713		512757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416981		1214268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1913136		1354844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5658567		4581459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17956		22478	
Dettes fiscales et sociales	35083		49001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222082		188359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7846823		6196142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9263804		7410410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	554890		554890	1943308
Production vendue biens				
Production vendue services	373416		373416	466273
Chiffres d’affaires nets	928306		928306	2409581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42286	58967
Autres produits				324
Total des produits d’exploitation (I)			970592	2468871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			461533	1219920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285878	398188
Impôts, taxes et versements assimilés			93585	85717
Salaires et traitements			18000	27000
Charges sociales			3647	4874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71105	104414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				116
Total des charges d’exploitation (II) 			933747	1840228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36845	628643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22496	33082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22496	33082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116276	168263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116276	168261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93780	-135179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56935	493464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	701000		520000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	701000		520000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6789		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347474		263220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354264		264702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	346736		255298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87089		236005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1694089		3021953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491376		2509196	
BENEFICE OU PERTE	202713		512757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2204721		8778
Total Immobilisations financières				
Total Général		2204721		8778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			402044	1811454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			402044	1811454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312995	71105	54570	329530
AMORTISSEMENTS Total Général	312995	71105	54570	329530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74338			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	485			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24679			
Charges constatées d’avance	61			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99563	99563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1913136	595225	620605	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32856	26181		
Fournisseurs et comptes rattachés	17956	17956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35083	35083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5625710	5625710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222082	222082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7846823	6522236	620605	703982
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	691708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel