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BILAN IDEA NOUVELLE AQUITAINE 2016 Siren 489490045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7230	7230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120645	69157	51488	
Autres immobilisations corporelles	166454	64122	102332	
Immobilisations en cours	900		900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54900		54900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1917		1917	
Autres immobilisations financières	12899		12899	
TOTAL (I)	364946	140509	224436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331325		331325	
Autres créances	119642		119642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273171		273171	
Charges constatées d’avance	4085		4085	
TOTAL (II)	728223		728223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093168	140509	952659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421365			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74879			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116272			
Dettes fiscales et sociales	243428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32		32	
Production vendue services	1226944		1226944	
Chiffres d’affaires nets	1226976		1226976	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425482	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1697135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431802	
Impôts, taxes et versements assimilés			35500	
Salaires et traitements			825799	
Charges sociales			157493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			1617546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-18			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10923			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9087			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633659			
BENEFICE OU PERTE	74879			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11835			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	425482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7230		
Total Immobilisations corporelles		215199		84622
Total Immobilisations financières		68099		2000
Total Général		290528		86622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11822	287999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383	69716
Total Général			12205	364946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4395	2835		7230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88999	47315	3035	133279
AMORTISSEMENTS Total Général	93394	50150	3035	140509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	469868	455973	13895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	702	702		
Fournisseurs et comptes rattachés	116272	116272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5293	5293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423415	381696	41719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11835			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203451			
Location, charges locatives et de copropriété	66277			
Personnel extérieur à l’entreprise	28371			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431802			
Taxe professionnelle	2924			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35500			
Montant de la TVA. collectée	232061			
Total TVA. déductible sur biens et services	90035			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49