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BILAN IDEA NOUVELLE AQUITAINE 2015 Siren 489490045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7230	4395	2835	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99367	44934	54433	
Autres immobilisations corporelles	114932	44066	70867	
Immobilisations en cours	900		900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54900		54900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13199		13199	
TOTAL (I)	290528	93394	197134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267131		267131	
Autres créances	125232		125232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174302		174302	
Charges constatées d’avance	4528		4528	
TOTAL (II)	571193		571193	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861721	93394	768327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355623			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96811			
Dettes fiscales et sociales	143858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	646			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1203		1203	
Production vendue services	984921		984921	
Chiffres d’affaires nets	986124		986124	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36752	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355955	
Autres produits			194	
Total des produits d’exploitation (I)			1379025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380851	
Impôts, taxes et versements assimilés			26000	
Salaires et traitements			669559	
Charges sociales			111066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			1313339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22796			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403049			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337306			
BENEFICE OU PERTE	65743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11835			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7230
Total Immobilisations corporelles		103615		130128
Total Immobilisations financières		66200		1899
Total Général		169815		139257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18544	215199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68099
Total Général			18544	290528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4395		4395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68725	36511	16237	88999
AMORTISSEMENTS Total Général	68725	40906	16237	93394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48052			
Impôts sur les bénéfices	56775			
T. V. A.	1579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14322			
Charges constatées d’avance	4528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410090	396891	13199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72194	15146	57048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96811	96811		
Personnel et comptes rattachés	57012	57012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54913	54913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18310	18310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13624	13624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452	452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313961	256913	57048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192344			
Location, charges locatives et de copropriété	55677			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380851			
Taxe professionnelle	1198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24802			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26000			
Montant de la TVA. collectée	204818			
Total TVA. déductible sur biens et services	7795			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	38