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BILAN IDEA NOUVELLE AQUITAINE 2014 Siren 489490045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41326	26470	14856	
Autres immobilisations corporelles	62289	42256	20033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54900		54900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11300		11300	
TOTAL (I)	169815	68725	101090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5543		5543	
Clients et comptes rattachés	199558		199558	
Autres créances	73260		73260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72123		72123	
Disponibilités	101619		101619	
Charges constatées d’avance	4930		4930	
TOTAL (II)	457034		457034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626849	68725	558124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259245			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388623			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62732			
Dettes fiscales et sociales	106320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	380		380	
Production vendue services	783047		783047	
Chiffres d’affaires nets	783426		783426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311824	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			1117743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315899	
Impôts, taxes et versements assimilés			13372	
Salaires et traitements			505879	
Charges sociales			86725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			999288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118455	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1569	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022935			
BENEFICE OU PERTE	96378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11730			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	311824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92966		10649
Total Immobilisations financières		66200		
Total Général		159166		10649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66200
Total Général				169815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45319	23406		68725
AMORTISSEMENTS Total Général	45319	23406		68725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1708			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24743			
Impôts sur les bénéfices	38555			
T. V. A.	6525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315			
Charges constatées d’avance	4930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289048	277748	11300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62732	62732		
Personnel et comptes rattachés	36140	36140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40566	40566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19946	19946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9669	9669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169501	169501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173849			
Location, charges locatives et de copropriété	48316			
Personnel extérieur à l’entreprise	2731			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82794			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315899			
Taxe professionnelle	835			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13372			
Montant de la TVA. collectée	153794			
Total TVA. déductible sur biens et services	59863			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	29