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BILAN IDEA NOUVELLE AQUITAINE 2013 Siren 489490045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38112	16998	21115	9812
Autres immobilisations corporelles	54854	28321	26533	17559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54900		54900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11300		11300	300
TOTAL (I)	159166	45319	113848	27671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1902		1902	2373
Clients et comptes rattachés	209658		209658	192626
Autres créances	72873		72873	24738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70702		70702	70000
Disponibilités	57971		57971	38864
Charges constatées d’avance	8064		8064	1037
TOTAL (II)	421171		421171	329638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580337	45319	535018	357309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	30000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2944		2944	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159877		52976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99424		134901	
Subventions d’investissement			2173	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292245		194995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367		308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		1252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146476		49210	
Dettes fiscales et sociales	95749		111544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242773		162314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535018		357309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242773		161064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367		308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741510		741510	662617
Chiffres d’affaires nets	741510		741510	662617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21860	15760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279124	232868
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1042498	911245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57564	27221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301912	222412
Impôts, taxes et versements assimilés			14024	9877
Salaires et traitements			443844	378109
Charges sociales			77005	70621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19023	13430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	87
Total des charges d’exploitation (II) 			913374	721758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129124	189487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1009	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130133	189486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2173		3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2173		6400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1261		4372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1858		4417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315		1983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31025		56568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045680		917645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946257		782744	
BENEFICE OU PERTE	99424		134901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	279124		232868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53667		39299
Total Immobilisations financières		300		65900
Total Général		53967		105199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66200
Total Général				159166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26296	19023		45319
AMORTISSEMENTS Total Général	26296	19023		45319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23788			
Impôts sur les bénéfices	43826			
T. V. A.	1677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1085			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2497			
Charges constatées d’avance	8064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301895	290595	11300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146476	146476		
Personnel et comptes rattachés	40018	40018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38034	38034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8739	8739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8958	8958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179	179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242773	242773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	201901		164137	
Location, charges locatives et de copropriété	23706		6217	
Personnel extérieur à l’entreprise	6288			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3605		4855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66413		47203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301912		222412	
Taxe professionnelle	590		586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13434		9291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14024		9877	
Montant de la TVA. collectée	145626		130843	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		22	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	24		22