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BILAN FIRST FINANCE SAS 2021 Siren 489455584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70594	70594		5735
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2887899	1929106	958793	984680
Fonds commercial	6265000		6265000	6265000
Autres immobilisations incorporelles	138354		138354	233646
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	599592	294642	304951	353895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86948		86948	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180009		180009	191347
TOTAL (I)	10228398	2294342	7934056	8044303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5605		5605	5605
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2174298	54026	2120272	2781990
Autres créances	794999		794999	1260243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1839145		1839145	1657112
Charges constatées d’avance	308793		308793	169178
TOTAL (II)	5122840	54026	5068814	5874129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15351238	2348368	13002870	13918431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1278400		1278400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3637107		4135683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127840		127840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585000		1810000	
Report à nouveau	1118		1602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430224		-1225484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6059689		6128041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149336		52815	
Provisions pour charges	144088		122550	
TOTAL (III)	293424		175365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3087878		3539479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2112		31975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927808		1135894	
Dettes fiscales et sociales	1025371		1311780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1459899		1427061	
Produits constatés d’avance (2)	146688		168836	
TOTAL (IV)	6649757		7615024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13002870		13918431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2112			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7217
Production vendue biens				
Production vendue services	9909832	1423875	11333707	8456593
Chiffres d’affaires nets	9909832	1423875	11333707	8463809
				
Production stockée				-3072
Production immobilisée			70891	152979
Subventions d’exploitation			2000	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152357	309517
Autres produits			53494	101719
Total des produits d’exploitation (I)			11612449	9027285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6689893	5349478
Impôts, taxes et versements assimilés			370643	336353
Salaires et traitements			2490193	2480163
Charges sociales			1162795	1158381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474729	398952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				119711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21538	
Autres charges			67209	131198
Total des charges d’exploitation (II) 			11277001	9974236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335449	-946951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			76948	2420
Différences positives de change			1	737
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76949	63157
Dotations financières sur amortissements et provisions				76948
Intérêts et charges assimilées			53395	39380
Différences négatives de change			4572	5031
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57967	121359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18982	-58202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354431	-1005153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3918		1420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			882	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72015		240166	
Total des produits exceptionnels (VII)	75933		242468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71315		531383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			134119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149336		72015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220651		737517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144718		-495049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-220511		-274719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11765332		9332910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11335108		10558394	
BENEFICE OU PERTE	430224		-1225484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70594		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9015194		276060
Total Immobilisations corporelles		576780		22812
Total Immobilisations financières		278296		389874
Total Général		9940864		688746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70594
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9291253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			401212	266958
Total Général			401212	10228398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64860	5735		70594
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1531868	397239		1929106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222885	71756		294642
AMORTISSEMENTS Total Général	1819613	474730		2294342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144088
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149336
Total Provisions pour risques et charges	175365	170874	52815	293424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119711		65686	54026
Autres provisions pour dépréciation	19200		19200	
Total Provisions pour dépréciation	215860		161834	54026
TOTAL GENERAL	391225	170874	214650	347450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180009		180009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2174298	2174298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4135	4135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103	103		
Impôts sur les bénéfices	67800	67800		
T. V. A.	5361	5361		
Autres impôts, taxes versements assimilés	515719	515719		
Divers	6968	6968		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194913	194913		
Charges constatées d’avance	308793	308793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3458099	3278090	180009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3087878	636927	2450951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	927808	927808		
Personnel et comptes rattachés	494177	494177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335541	335541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29963	29963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165690	165690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2112	2112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1459899	1459899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146688	146688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6649757	4198805	2450951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel