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BILAN FIRST FINANCE SAS 2018 Siren 489455584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	75215	50143	25072	50143
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1894891	1470677	424214	558211
Fonds commercial	6265000		6265000	6265000
Autres immobilisations incorporelles	168543		168543	57255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	535807	277605	258202	63072
Immobilisations en cours	3644		3644	101047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117611	71504	46108	90611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304797		304797	203434
TOTAL (I)	9365510	1869929	7495580	7388774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8678		8678	9528
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3847378	49122	3798256	2799524
Autres créances	2655875	1694746	961129	1014139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091839		1091839	616563
Charges constatées d’avance	105466		105466	84726
TOTAL (II)	7709236	1743868	5965368	4524481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6521		6521	4796
TOTAL GENERAL (0 à V)	17081267	3613797	13467470	11918050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1278400		1278400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4135683		4135683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	127840		127840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748000		373000	
Report à nouveau	344		232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464782		375111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6755049		6290267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109559		4796	
Provisions pour charges	126034		125787	
TOTAL (III)	235593		130583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1725908		1081337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126137		284573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147943		1416141	
Dettes fiscales et sociales	1012245		1104869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2140877		1421777	
Produits constatés d’avance (2)	269630		141447	
TOTAL (IV)	6422740		5450144	
(V)	54088		47056	
TOTAL GENERAL (I à V)	13467470		11918050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	126137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8626141	776769	9402910	9545826
Chiffres d’affaires nets	8626141	776769	9402910	9545826
				
Production stockée			-851	-452
Production immobilisée			112808	81091
Subventions d’exploitation			14000	11667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116163	78664
Autres produits			51304	59226
Total des produits d’exploitation (I)			9696335	9776022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4177540	4677805
Impôts, taxes et versements assimilés			451284	423028
Salaires et traitements			2816437	2693559
Charges sociales			1323916	1299544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433760	429270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38762	38305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247	
Autres charges			6534	6879
Total des charges d’exploitation (II) 			9248480	9568390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447855	207633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4796	3015
Différences positives de change			17893	16232
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22688	19247
Dotations financières sur amortissements et provisions			51025	4796
Intérêts et charges assimilées			29009	30113
Différences négatives de change			72	12848
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80106	47756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57418	-28509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390437	179123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2641		88715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	863			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3504		108715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6570		279692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332122		330959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-328618		-222244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-402962		-418232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9722527		9903984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9257746		9528872	
BENEFICE OU PERTE	464782		375111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		75215		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7987344		583035
Total Immobilisations corporelles		396857		271000
Total Immobilisations financières		321046		496613
Total Général		8780462		1350648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				75215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			241944	8328435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128406	539451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			395250	422409
Total Général			765600	9365510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25072	25072		50143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1106878	363799		1470677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232738	44867		277605
AMORTISSEMENTS Total Général	1364688	433738		1798426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6521
Provisions pour pensions et obligations similaires				126034
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103038
Total Provisions pour risques et charges	130583	109806	4796	235593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				71504
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38305	38762	27945	49122
Autres provisions pour dépréciation	1472232	222514		1694746
Total Provisions pour dépréciation	1537537	305780	27945	1815372
TOTAL GENERAL	1668120	415586	32741	2050965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304797		304797	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3847378	3847378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2451	2451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105333	105333		
T. V. A.	5209	5209		
Autres impôts, taxes versements assimilés	389593	389593		
Divers	988	988		
Groupe et associés	2082408	333573	1748835	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69893	69893		
Charges constatées d’avance	105466	105466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6913517	4859885	2053632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1725908	388849	1103439	233620
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1147943	1147943		
Personnel et comptes rattachés	418852	418852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388314	388314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37225	37225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167854	167854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126137	126137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2140877	2140877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269630	269630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6422740	5085680	1103439	233620
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39