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BILAN FIRST FINANCE SAS 2016 Siren 489455584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1542813	828376	714436	519956
Fonds commercial	6265000		6265000	6265000
Autres immobilisations incorporelles	17678		17678	160012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1371473	1230720	140753	204463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117611	27000	90611	88311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250295		250295	224612
TOTAL (I)	9564871	2086097	7478774	7462354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9980		9980	1100
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2094097	19975	2074122	2570821
Autres créances	2382736	1472232	910504	2369807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1056794		1056794	1198671
Charges constatées d’avance	68986		68986	176140
TOTAL (II)	5612593	1492207	4120386	6316540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				24202
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3015		3015	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15180478	3578304	11602174	13803095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1278400		1278400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4135683		5117005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127840		127840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245000		245000	
Report à nouveau			47	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128232		284247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5915156		7052539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23015		71732	
Provisions pour charges	131946		129671	
TOTAL (III)	154961		201403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1646733		2111487	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	356942		575949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973859		1098195	
Dettes fiscales et sociales	792240		1125440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1360243		1298756	
Produits constatés d’avance (2)	304517		244180	
TOTAL (IV)	5434534		6454007	
(V)	97524		95145	
TOTAL GENERAL (I à V)	11602174		13803095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	356942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8197724	778402	8976126	9485019
Chiffres d’affaires nets	8197724	778402	8976126	9485019
				
Production stockée			8880	-1906
Production immobilisée			181406	192339
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139383	62480
Autres produits			113249	45024
Total des produits d’exploitation (I)			9419045	9782957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4621033	4556613
Impôts, taxes et versements assimilés			420696	474197
Salaires et traitements			2642466	2846113
Charges sociales			1287320	1408800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352521	228939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19975	32714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2275	30407
Autres charges			18977	9513
Total des charges d’exploitation (II) 			9365264	9587296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53781	195661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49344	
Différences positives de change			22278	88355
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71622	88355
Dotations financières sur amortissements et provisions			3015	
Intérêts et charges assimilées			44855	50820
Différences négatives de change			3229	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51098	50835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20524	37520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74305	233180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101166		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	119656		160381	
Total des produits exceptionnels (VII)	220822		160434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344177		255141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170000		251563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563520		506704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-342698		-346270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-396625		-397337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9711489		10031745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9583257		9747498	
BENEFICE OU PERTE	128232		284247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7508216		317275
Total Immobilisations corporelles		1417590		19777
Total Immobilisations financières		389267		654067
Total Général		9315073		991118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7825491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65893	1371473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			675428	367907
Total Général			741321	9564871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	563248	265128		828376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1213128	82475	64882	1230720
AMORTISSEMENTS Total Général	1776376	347603	64882	2059097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3015
Provisions pour pensions et obligations similaires				131946
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	201403	25290	71732	154961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69376	19975	69378	19975
Autres provisions pour dépréciation	1386131	150000	63899	1472232
Total Provisions pour dépréciation	1531853	169975	182621	1519207
TOTAL GENERAL	1733256	195264	254353	1674167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250295		250295	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2094097	2094097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80942	80942		
T. V. A.	2546	2546		
Autres impôts, taxes versements assimilés	398626	398626		
Divers				
Groupe et associés	1847515	1847515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53106	53106		
Charges constatées d’avance	68986	68986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4796113	4545818	250295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12026	12026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1634705	579413	1055293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	973859	973859		
Personnel et comptes rattachés	300759	300759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308401	308401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46912	46912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136169	136169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356942	356942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1360243	1360243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304517	304517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5434534	4379242	1055293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39