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BILAN FINANCIERE SAFE 2016 Siren 489496679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2064000	1938000	126000	162255000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	17000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	331000	329000	2000	25000
Immobilisations en cours				91000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125539000	94205000	31334000	37025000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000	6000	21000	41000
TOTAL (I)	127978000	96478000	31500000	199454000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	26000
Clients et comptes rattachés	731000		731000	1078000
Autres créances	70896000		70896000	54689000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2484000		2484000	4105000
Charges constatées d’avance	38000		38000	60000
TOTAL (II)	74155000		74155000	59958000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202133000	96478000	105655000	259412000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	101226000		101226000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4196000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31528000		83924000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38633000		-48200000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98317000		136950000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296000		325000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	296000		325000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2681000		61000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625000		2475000	
Dettes fiscales et sociales	2335000		1100000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1399000		118499000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7042000		122137000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105655000		259412000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2732000	5069000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2732000	5069000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				12000
Total des produits d’exploitation (I)			2732000	5081000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933000	2266000
Impôts, taxes et versements assimilés			126000	166000
Salaires et traitements			854000	1493000
Charges sociales			559000	791000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130000	168000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				163000
Total des charges d’exploitation (II) 			2602000	5047000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130000	34000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8127000	13608000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1515000	987000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1000000	1714000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10642000	16309000
Dotations financières sur amortissements et provisions				61128000
Intérêts et charges assimilées			169601000	3307000
Différences négatives de change			1057000	2479000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170658000	66914000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160016000	-50605000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159886000	-50571000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66000		1008000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124208000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	229000			
Total des produits exceptionnels (VII)	124503000		1008000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405000		250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	871000		350000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1276000		633000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123227000		375000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1975000		1994000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137877000		22398000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172561000		74588000	
BENEFICE OU PERTE	-38633000		-48201000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		439000		
Total Immobilisations financières		126406000		
Total Général		290931000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		91000		348000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			840000	125566000
Total Général		162113000	840000	127978000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1831000	107000		1938000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306000	23000		329000
AMORTISSEMENTS Total Général	91477000	5001000		96478000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	731000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70896000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71665000	71665000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2681000	2681000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	625000	625000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2335000	2335000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1399000	1399000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7042000	7042000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8