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BILAN ENTREPRISE RENOVATION DECORATION THOMAS SCHEUBEL 2021 Siren 489406140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5825	5825		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	285074	133070	152004	172751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54176	46201	7975	15497
Autres immobilisations corporelles	91614	54680	36934	56811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				236
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	436689	239777	196912	245295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	43565		43565	69123
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160123		160123	78307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85740		85740	49408
Autres créances	25585		25585	16483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57224		57224	56921
Disponibilités	245781		245781	225195
Charges constatées d’avance	20061		20061	28589
TOTAL (II)	638079		638079	524026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074768	239777	834992	769321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323882		323882	
Report à nouveau	69325		50503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4821		18822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393886		398707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118441		142709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2217		452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86607		60532	
Dettes fiscales et sociales	62685		37943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171156		118978	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	441106		370614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834992		769321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347669		253401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1228		1238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1632781	6258	1639039	1517943
Chiffres d’affaires nets	1632781	6258	1639039	1517943
				
Production stockée			-25558	36290
Production immobilisée			1500	5800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4309	36055
Autres produits			2642	13559
Total des produits d’exploitation (I)			1621932	1609646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			725674	621775
Variation de stock (marchandises)			-81816	179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640	1048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298270	277679
Impôts, taxes et versements assimilés			14577	11935
Salaires et traitements			375213	392723
Charges sociales			205688	192414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56356	58681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23814	18240
Total des charges d’exploitation (II) 			1618415	1574674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3517	34972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7
Autres intérêts et produits assimilés			620	684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621	691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1771	2011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1771	2011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1150	-1320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2367	33653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5583		2125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5583		2125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1430		1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3497		108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8180		12208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13108		13471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7524		-11346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-336		3485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628136		1612462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632957		1593640	
BENEFICE OU PERTE	-4821		18822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44698		44574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4309		36055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8313		11124	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79		138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5825		
Total Immobilisations corporelles		444063		19887
Total Immobilisations financières		236		2500
Total Général		450124		22388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33086	430864
Prêts et immobilisations financières			2736	
Total Immobilisations financières			2736	
Total Général			35822	436689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5825			5825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199004	64537	29589	233952
AMORTISSEMENTS Total Général	204829	64537	29589	239777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85740	85740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	938	938		
Impôts sur les bénéfices	4421	4421		
T. V. A.	19845	19845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381	381		
Charges constatées d’avance	20061	20061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131386	131386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1228	1228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117213	23777	84436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86607	86607		
Personnel et comptes rattachés	15039	15039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29715	29715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14582	14582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3348	3348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2217	2217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171156	171156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441106	347669	84436	9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41856		31136	
Location, charges locatives et de copropriété	72498		62315	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13409		13019	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170507		171209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298270		277679	
Taxe professionnelle	1432		1732	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13145		10203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14577		11935	
Montant de la TVA. collectée	172992		230927	
Total TVA. déductible sur biens et services	209021		174089	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14