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BILAN ENTREPRISE RENOVATION DECORATION THOMAS SCHEUBEL 2020 Siren 489406140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5825	5825		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282245	109494	172751	180234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54176	38679	15497	14828
Autres immobilisations corporelles	107643	50832	56811	36470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236		236	1172
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	450124	204829	245295	232704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69123		69123	32833
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78307		78307	78485
Avances et acomptes versés sur commandes				545
Clients et comptes rattachés	49408		49408	102947
Autres créances	16483		16483	32559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56921		56921	56238
Disponibilités	225195		225195	164319
Charges constatées d’avance	28589		28589	23133
TOTAL (II)	524026		524026	491061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	974150	204829	769321	723765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323882		323882	
Report à nouveau	50503		-12879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18822		63382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398707		379885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142709		18927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452		857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60532		105586	
Dettes fiscales et sociales	37943		73198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118978		145313	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	370614		343881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769321		723765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253401		339875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1238		871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1516924	1019	1517943	2065551
Chiffres d’affaires nets	1516924	1019	1517943	2065551
				
Production stockée			36290	-71845
Production immobilisée			5800	4200
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36055	
Autres produits			13559	10547
Total des produits d’exploitation (I)			1609646	2008454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621775	887093
Variation de stock (marchandises)			179	10927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1048	1217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277679	323452
Impôts, taxes et versements assimilés			11935	13887
Salaires et traitements			392723	420763
Charges sociales			192414	217816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58681	54686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18240	19819
Total des charges d’exploitation (II) 			1574674	1949660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34972	58794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	17
Autres intérêts et produits assimilés			684	856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691	872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2011	1954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2011	1954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320	-1082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33653	57712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2125		14979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2125		14979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1155		1028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108		5583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12208			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13471		6611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11346		8368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3485		2698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1612462		2024305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593640		1960923	
BENEFICE OU PERTE	18822		63382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44574		53312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5825		
Total Immobilisations corporelles		405688		84523
Total Immobilisations financières		1172		2507
Total Général		412686		87031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46149	444063
Prêts et immobilisations financières			3444	
Total Immobilisations financières			3444	236
Total Général			49593	450124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5825			5825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174157	70889	46041	199004
AMORTISSEMENTS Total Général	179982	70889	46041	204829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236	236		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49408	49408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	801	801		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11602	11602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4079	4079		
Charges constatées d’avance	28589	28589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94716	94716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1238	1238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141471	24258	96213	21000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60532	60532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33586	33586		
Impôts sur les bénéfices	170	170		
T.V.A.	1970	1970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2217	2217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452	452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118978	118978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	370614	253401	96213	21000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	81413		49347	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31136		51395	
Location, charges locatives et de copropriété	62315		55174	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13019		12300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171209		204583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277679		323452	
Taxe professionnelle	1732		3780	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10203		10107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11935		13887	
Montant de la TVA. collectée	230927		232724	
Total TVA. déductible sur biens et services	174089		238015	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17