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BILAN ENTREPRISE RENOVATION DECORATION THOMAS SCHEUBEL 2019 Siren 489406140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5825	5825		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261776	81542	180234	154499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46655	31827	14828	19096
Autres immobilisations corporelles	97258	60788	36470	39497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1172		1172	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	412686	179982	232704	213092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32833		32833	104678
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78485		78485	89412
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	
Clients et comptes rattachés	102947		102947	61035
Autres créances	32559		32559	65138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56238		56238	55743
Disponibilités	164319		164319	111055
Charges constatées d’avance	23133		23133	15388
TOTAL (II)	491061		491061	502449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903747	179982	723765	715542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323882		323882	
Report à nouveau	-12879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63382		-12879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379885		316503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18927		42680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	857		2008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105586		104242	
Dettes fiscales et sociales	73198		70189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145313		179920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343881		399039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723765		715542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339875		388501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2065551		2065551	1965097
Chiffres d’affaires nets	2065551		2065551	1965097
				
Production stockée			-71845	38057
Production immobilisée			4200	8000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10547	18624
Total des produits d’exploitation (I)			2008454	2029779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			887093	958265
Variation de stock (marchandises)			10927	1218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1217	1039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323452	350301
Impôts, taxes et versements assimilés			13887	12667
Salaires et traitements			420763	439680
Charges sociales			217816	238148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54686	42356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19819	20519
Total des charges d’exploitation (II) 			1949660	2064193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58794	-34414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	
Autres intérêts et produits assimilés			856	794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			872	794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1954	2035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1954	2035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1082	-1241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57712	-35655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14979		1375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14979		18436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1028		498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5583		568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6611		1066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8368		17370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2698		-5406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2024305		2049008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960923		2061887	
BENEFICE OU PERTE	63382		-12879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53312		49635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8442		8599	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5825		
Total Immobilisations corporelles		352382		78709
Total Immobilisations financières				1172
Total Général		358207		79881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25402	405688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1172
Total Général			25402	412686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5825			5825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139290	54686	19819	174157
AMORTISSEMENTS Total Général	145115	54686	19819	179982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1172	1172		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102947	102947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27180	27180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5380	5380		
Charges constatées d’avance	23133	23133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159812	159812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18056	14050	4006	
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	105586	105586		
Personnel et comptes rattachés	21248	21248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24605	24605		
Impôts sur les bénéfices	1870	1870		
T.V.A.	21274	21274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4201	4201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831	831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145313	145313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343881	339875	4006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8792			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	49347		65725	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51395		78411	
Location, charges locatives et de copropriété	55174		55238	
Personnel extérieur à l’entreprise			6662	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12300		15131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204583		194859	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323452		350301	
Taxe professionnelle	3780		2294	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10107		10373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13887		12667	
Montant de la TVA. collectée	232724		206895	
Total TVA. déductible sur biens et services	238015		257817	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20