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BILAN ENTREPRISE RENOVATION DECORATION THOMAS SCHEUBEL 2017 Siren 489406140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5825	5825		648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126642	38988	87654	77935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35218	17573	17645	14841
Autres immobilisations corporelles	82204	60920	21284	24815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2500
TOTAL (I)	249889	123306	126583	120739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	66621		66621	39285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90630		90630	74840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56689		56689	79128
Autres créances	64289		64289	26359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55287		55287	54903
Disponibilités	136855		136855	107662
Charges constatées d’avance	24019		24019	19552
TOTAL (II)	494390		494390	401729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744279	123306	620973	522468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301051		226665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22830		74387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329382		306551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17889		9500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117434		92792	
Dettes fiscales et sociales	75203		39502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79266		74123	
Produits constatés d’avance (2)	1800			
TOTAL (IV)	291591		215917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620973		522468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274800		215917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1917212		1917212	1614721
Chiffres d’affaires nets	1917212		1917212	1614721
				
Production stockée			27336	14740
Production immobilisée			7020	4410
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14346	20310
Total des produits d’exploitation (I)			1965915	1654181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1029998	820248
Variation de stock (marchandises)			-15790	-11880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276788	212729
Impôts, taxes et versements assimilés			12298	9358
Salaires et traitements			394007	320382
Charges sociales			208987	162453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32103	26029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16192	13554
Total des charges d’exploitation (II) 			1954584	1552872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11331	101309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			882	1061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882	1061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1569	1658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1569	1658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-686	-597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10644	100712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1332		5434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1332		9751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9385		-9751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2801		16574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1977514		1655242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954683		1580855	
BENEFICE OU PERTE	22830		74387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33963		16096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9464		10112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5825		
Total Immobilisations corporelles		203617		40447
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		211942		40447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244064
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	
Total Général			2500	249889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5177	648		5825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86026	31455		117481
AMORTISSEMENTS Total Général	91203	32103		123306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48736			
T. V. A.	10916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4637			
Charges constatées d’avance	24019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144997	144997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17889	1097	16792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117434	117434		
Personnel et comptes rattachés	22471	22471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32846	32846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18794	18794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1093	1093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79266	79266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1800	1800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	291591	274800	16792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24931			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	87499		52340	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75786		44671	
Location, charges locatives et de copropriété	41556		36921	
Personnel extérieur à l’entreprise	3488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12071		8424	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143886		122712	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276788		212729	
Taxe professionnelle	2020		1284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10278		8074	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12298		9358	
Montant de la TVA. collectée	212492		164702	
Total TVA. déductible sur biens et services	160501		140912	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17