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BILAN ELEVE SHOP 2016 Siren 489486712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25694	8294	17400	18673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	2350
TOTAL (I)	27644	8294	19350	21023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26344		26344	25296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76573		76573	24083
Autres créances	257		257	284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14075		14075	64003
Charges constatées d’avance	505		505	517
TOTAL (II)	117755		117755	114184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145399	8294	137105	135208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3430		5313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173		-1883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58603		58430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61504		74735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2615		1827	
Dettes fiscales et sociales	14382		216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78502		76778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137105		135208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78502		76778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432260		432260	449327
Production vendue biens				
Production vendue services	5499		5499	60
Chiffres d’affaires nets	437758		437758	449387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	6
Total des produits d’exploitation (I)			437777	449393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			379915	367871
Variation de stock (marchandises)			-1048	9715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68	97
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24693	46550
Impôts, taxes et versements assimilés			4891	5000
Salaires et traitements			23579	27940
Charges sociales			6397	9638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2365	1769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	11
Total des charges d’exploitation (II) 			440900	468592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3123	-19198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1296	1536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3387	5170
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4683	6706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				33
Différences négatives de change			1156	781
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1156	814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3527	5892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404	-13306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		11358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		11458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230		11423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442859		467557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442686		469441	
BENEFICE OU PERTE	173		-1883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6397		9638	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24603		1092
Total Immobilisations financières		2350		
Total Général		26953		1092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25694
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	1950
Total Général			400	27644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5929	2365		8294
AMORTISSEMENTS Total Général	5929	2365		8294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79286	79286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2615	2615		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12617	12617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1765	1765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61504	61504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78502	78502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			207	
Location, charges locatives et de copropriété	8760		7525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3199		3402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12734		35416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24693		46550	
Taxe professionnelle	1765		2628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3126		2372	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4891		5000	
Montant de la TVA. collectée	86372		88102	
Total TVA. déductible sur biens et services	4143		10909	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel