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BILAN AQUASHOP 2018 Siren 489457713				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2905	1543	1362	1752
Immobilisations corporelles	80651	72139	8512	11400
Immobilisations financières	8642		8642	8634
Total Actif Immobilisé	92197	73681	18516	21786
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38805		38805	43839
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8004		8004	29100
Créances – Autres	6445		6445	5009
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32413		32413	24211
Caisse				
Charges constatées d’avance	1857		1857	1622
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87524		87524	103780
Total général Actif	179721	100089		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41305	40393
Résultat de l’exercice			-6451	912
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35954	42405
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53735	56650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10513	14105
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1581		
Autres dettes			5837	12406
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70086	83161
Total général Passif			106040	125566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3520	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	89557		100089	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20773		20406	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1642			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111972		120496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47130		50465	
Variation de stock (marchandises)	5034		18	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28142		28085	
(dont taxe professionnelle)	798			
Impôts, taxes et versements assimilés	3210		4697	
Rémunérations du personnel 	24000		24000	
Charges sociales	8333		10008	
Dotations aux amortissements	3278		3015	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		35	
Total des charges d’exploitation	119129		120321	
Résultat d’exploitation	-7157		175	
Produits financiers	8		8	
Produits exceptionnels	771		1250	
Charges financières	73		82	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices			394	
Bénéfice ou perte	-6451		912	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22528			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14115			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92189	
Total Immobilisations (Augmentations)			8	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22528	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14115	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel