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BILAN AM&A CEGEX LITTORAL 2018 Siren 489443747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14500		14500	14500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	679407		679407	679407
Autres immobilisations incorporelles	988382		988382	988382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155224	152910	2314	4621
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204042	118418	85624	102342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105202		105202	105202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	380		380	380
Autres immobilisations financières	42320		42320	42320
TOTAL (I)	2189457	271327	1918129	1937154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494796	132651	362145	319230
Autres créances	121541		121541	103985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	378052		378052	41163
Charges constatées d’avance	2765		2765	11869
TOTAL (II)	997153	132651	864502	776248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3186610	403978	2782632	2713402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150220		150220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19173		19173	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15022		15022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	908959		803289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365529		344777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458903		1332481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132000		132000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132000		132000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123132		138312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57027		59216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75099		73724	
Dettes fiscales et sociales	232622		215934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184455		162470	
Produits constatés d’avance (2)	519394		599265	
TOTAL (IV)	1191729		1248921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2782632		2713402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191729		1205454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23860		47750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2214096		2214096	2147440
Chiffres d’affaires nets	2214096		2214096	2147440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22991	42996
Autres produits			23	16
Total des produits d’exploitation (I)			2237110	2190453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674445	618363
Impôts, taxes et versements assimilés			29990	32133
Salaires et traitements			791928	792353
Charges sociales			323354	329408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21817	23604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64427	49500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51489	44326
Total des charges d’exploitation (II) 			1957451	1889686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279659	300766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155253	128520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155601	128669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4471	4347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4471	4347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151130	124322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430789	425088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			196730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			196737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			196730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		197877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		-1140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64760		79171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2392711		2515858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2027182		2171081	
BENEFICE OU PERTE	365529		344777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4624		4053	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4639		16848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1667789		
Total Immobilisations corporelles		356473		2793
Total Immobilisations financières		147902		
Total Général		2186664		2793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1667789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147902
Total Général				2189457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249510	21817		271327
AMORTISSEMENTS Total Général	249510	21817		271327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132000			132000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86575	64427	18352	132651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86575	64427	18352	132651
TOTAL GENERAL	218575	64427	18352	264651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64427	18352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	380	380		
Autres immobilisations financières	42320	42320		
Clients douteux ou litigieux	168124	168124		
Autres créances clients	326672	326672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28937	28937		
T. V. A.	8505	8505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79999	79999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2300	2300		
Charges constatées d’avance	2765	2765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661802	661802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23860	23860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99272	99272		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75099	75099		
Personnel et comptes rattachés	53042	53042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83434	83434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78055	78055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17744	17744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57374	57374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184455	184455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	519394	519394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191729	1191729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel