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BILAN AM&A CEGEX LITTORAL 2017 Siren 489443747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14500		14500	14500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	679407		679407	679407
Autres immobilisations incorporelles	988382		988382	1185112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155224	150603	4621	7557
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201249	98907	102342	98544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105202		105202	95200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	380		380	380
Autres immobilisations financières	42320		42320	35120
TOTAL (I)	2186664	249510	1937154	2115820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405805	86575	319230	347375
Autres créances	103985		103985	65959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	41163		41163	121717
Charges constatées d’avance	11869		11869	13338
TOTAL (II)	862823	86575	776248	548389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3049487	336085	2713402	2664209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150220		150220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19173		19173	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15022		15022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	803289		703534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344777		310084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1332481		1198033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132000		132000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132000		132000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138312		121366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59216		100173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73724		136902	
Dettes fiscales et sociales	215934		219701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5100	
Autres dettes	162470		143062	
Produits constatés d’avance (2)	599265		607872	
TOTAL (IV)	1248921		1334176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2713402		2664209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1205454		1270305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2147440		2147440	2221364
Chiffres d’affaires nets	2147440		2147440	2221364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42996	31600
Autres produits			16	721
Total des produits d’exploitation (I)			2190453	2256172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618363	632909
Impôts, taxes et versements assimilés			32133	27227
Salaires et traitements			792353	802189
Charges sociales			329408	330635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23604	21287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49500	14190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44326	48783
Total des charges d’exploitation (II) 			1889686	1877220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300766	378952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128520	85000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128669	85962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4347	4310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4347	4310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124322	81652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425088	460604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196730			
Reprises sur provisions et transferts de charges			74611	
Total des produits exceptionnels (VII)	196737		74611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1147		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196730		3661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			132000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197877		136165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1140		-61554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79171		88966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515858		2416745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2171081		2106661	
BENEFICE OU PERTE	344777		310084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4053		3478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16848		1438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1864519		
Total Immobilisations corporelles		332007		24466
Total Immobilisations financières		130700		17202
Total Général		2341726		41668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			196730	1667789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147902
Total Général			196730	2186664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225906	23604		249510
AMORTISSEMENTS Total Général	225906	23604		249510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132000			132000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63223	49500	26148	86575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63223	49500	26148	86575
TOTAL GENERAL	195223	49500	26148	218575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49500	26148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	380			
Autres immobilisations financières	42320			
Clients douteux ou litigieux	103870			
Autres créances clients	301936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24667			
T. V. A.	7048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65093			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5977			
Charges constatées d’avance	11869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564360	521660	42700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47750	47750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90562	47096	40130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73724	73724		
Personnel et comptes rattachés	52250	52250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82220	82220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63410	63410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17694	17694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59576	59576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162470	162470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	599265	599265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248921	1205454	40130	3337
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel