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BILAN ALTEREO INNOVATION ET DIGITAL 2018 Siren 489428318
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1945821 1429543 516278 298473
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 418916 418916 665495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20366 16644 3722 2913
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 798 798 798
TOTAL (I) 2385902 1446187 939716 967679
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 44890 44890 106155
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1175795 1175795 970306
Autres créances 385534 385534 157958
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 46168 46168 43535
Charges constatées d’avance 3659 3659 1218
TOTAL (II) 1656047 1656047 1279172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4041949 1446187 2595762 2246851
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 111631 111631
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11163 11163
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 917330 829463
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 259442 87867
Subventions d’investissement 188469 190657
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1488035 1230781
Produit des émissions de titres participatifs 8875 53250
Avances conditionnées
TOTAL (II) 8875 53250
Provisions pour risques 11300 11300
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11300 11300
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 159 163
Emprunts et dettes financières divers (4) 130000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311863 275385
Dettes fiscales et sociales 229070 289447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 122642 36386
Produits constatés d’avance (2) 293818 350139
TOTAL (IV) 1087552 951520
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2595762 2246851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 951520
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 395934 21026 416960 406487
Production vendue biens
Production vendue services 898546 361284 1259830 892543
Chiffres d’affaires nets 1294480 382310 1676790 1299030
Production stockée -61265 63207
Production immobilisée 189865 368019
Subventions d’exploitation 706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6316 769
Autres produits 5 162
Total des produits d’exploitation (I) 1811711 1731893
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1850 3930
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 623865 510003
Impôts, taxes et versements assimilés 30241 17751
Salaires et traitements 639182 655792
Charges sociales 244564 249825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 241564 187074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 219 472
Total des charges d’exploitation (II) 1781485 1624846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30226 107047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 534 1551
Différences négatives de change 496 9630
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1030 11181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1030 -11145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 29195 95901
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11351 15503
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 54497 54497
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 65847 69999
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15043 19380
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15043 19380
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 50805 50619
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 29412
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -179442 29242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1877558 1801928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1618116 1714061
BENEFICE OU PERTE 259442 87867
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6401 4227
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2348749 457942
Total Immobilisations corporelles 25763 2236
Total Immobilisations financières 798
Total Général 2375310 460179
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 441954 2364737
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7633 20366
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 798
Total Général 449587 2385902
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1194916 240137 5510 1429543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22850 1427 7633 16644
AMORTISSEMENTS Total Général 1217766 241564 13143 1446187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 11300
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11300 11300
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2567 2567
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2567 2567
TOTAL GENERAL 13867 2567 11300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2567
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 798 798
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1175795 1175795
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2592 2592
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1015 1015
Impôts sur les bénéfices 179442 179442
T. V. A. 22938 22938
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 26817 26817
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 152730 152730
Charges constatées d’avance 3659 3659
TOTAL ETAT DES CREANCES 1565787 1565787
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 159 159
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 311863 311863
Personnel et comptes rattachés 35801 35801
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50722 50722
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 114269 114269
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28279 28279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 130000 130000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 122642 122642
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 293818 293818
TOTAL – ETAT DES DETTES 1087552 1087552
Emprunts souscrits en cours d’exercice 88750
Emprunts remboursés en cours d’exercice 133125
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel