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BILAN ALDABRA FILMS 2019 Siren 489421875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111093	90244	20849	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81006		81006	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	192100	90244	101855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	257		257	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12936		12936	
Autres créances	12970		12970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5422		5422	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31584		31584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223684	90244	133440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47556			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3644			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56170			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2279			
Subventions d’investissement	34600			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4053			
TOTAL (II)	4053			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13598			
Dettes fiscales et sociales	10623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13450		13450	
Chiffres d’affaires nets	13450		13450	
				
Production stockée			257	
Production immobilisée			121799	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			260	
Total des produits d’exploitation (I)			135766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51533	
Impôts, taxes et versements assimilés			1466	
Salaires et traitements			20985	
Charges sociales			10877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55182	
Total des charges d’exploitation (II) 			142141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556	
Différences négatives de change			48	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150566			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152845			
BENEFICE OU PERTE	-2279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54749			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214673		167478
Total Immobilisations corporelles		15526		
Total Immobilisations financières				
Total Général		230199		167478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45679	144372	192100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15526	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		45679	159898	192100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78347	11898		90244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15526		15526	
AMORTISSEMENTS Total Général	93873	11898	15526	90244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12936	12936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12131	12131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839	839		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25906	25906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13598	13598		
Personnel et comptes rattachés	1048	1048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8055	8055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1520	1520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77313	77313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102037	102037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15586			
Location, charges locatives et de copropriété	8392			
Personnel extérieur à l’entreprise	320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51533			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1288			
Total TVA. déductible sur biens et services	9674			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1