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BILAN AGEN ESPACE LOISIRS 2021 Siren 489415497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39192	39192		
Fonds commercial	173947		173947	173947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37064	21991	15072	20872
Autres immobilisations corporelles	634630	260700	373930	425629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	36550		36550	36550
TOTAL (I)	921483	321884	599599	657098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1354263	436	1353827	1992675
Avances et acomptes versés sur commandes	3426		3426	
Clients et comptes rattachés	1011052		1011052	317002
Autres créances	277136		277136	392059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1293550		1293550	239445
Charges constatées d’avance	177728		177728	50603
TOTAL (II)	4117155	436	4116719	2991783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5038638	322320	4716318	3648881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530175		1503676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278003		26499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849978		1571975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584153		289049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208547		230589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1325431		1177844	
Dettes fiscales et sociales	318502		222453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429707		156972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2866340		2076907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4716318		3648881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2758644		1943299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	264739			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12715484	1408	12716892	9780508
Production vendue biens				
Production vendue services	709790	250	710040	658363
Chiffres d’affaires nets	13425274	1658	13426932	10438871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49588	111530
Autres produits			271	2706
Total des produits d’exploitation (I)			13484791	10553108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10758735	8644771
Variation de stock (marchandises)			647020	123473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9080	6160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			914044	937792
Impôts, taxes et versements assimilés			24014	30600
Salaires et traitements			508850	510835
Charges sociales			169853	154154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57499	50398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436	10245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24802	34366
Total des charges d’exploitation (II) 			13114332	10502795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370458	50313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			32106	18967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32107	18968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14035	12604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14035	12604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18071	6364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388530	56677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5142		8300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5142		8300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7336		27856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7336		27856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2194		-19555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108333		10623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13522040		10580376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13244036		10553877	
BENEFICE OU PERTE	278003		26499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39342		92838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24695		34292	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213139		
Total Immobilisations corporelles		671694		
Total Immobilisations financières		36650		
Total Général		921483		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				671694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36650
Total Général				921483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39192			39192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225193	57499		282691
AMORTISSEMENTS Total Général	264385	57499		321884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36550	36550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1011052	1011052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34502	34502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241300	241300		
Charges constatées d’avance	177728	177728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502466	1502466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265416	265416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318737	211041	105476	2220
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1325431	1325431		
Personnel et comptes rattachés	96692	96692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49772	49772		
Impôts sur les bénéfices	100365	100365		
T.V.A.	66956	66956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4718	4718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208547	208547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429707	429707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2866340	2758644	105476	2220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel