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BILAN AGEN ESPACE LOISIRS 2020 Siren 489415497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39192	39192		
Fonds commercial	173947		173947	173947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37064	16192	20872	10806
Autres immobilisations corporelles	634630	209001	425629	240390
Immobilisations en cours				44233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	36550		36550	32550
TOTAL (I)	921483	264385	657098	502026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2001283	8608	1992675	2120676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318639	1637	317002	362688
Autres créances	392059		392059	253696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239445		239445	791917
Charges constatées d’avance	50603		50603	76850
TOTAL (II)	3002029	10245	2991783	3605827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3923512	274630	3648881	4107853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503676		1223522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26499		280154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1571975		1545476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289049		850303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230589		263340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			125905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177844		1159691	
Dettes fiscales et sociales	222453		163137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2076907		2562377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3648881		4107853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1943299		2562377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			814553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9776113	4395	9780508	10860973
Production vendue biens				-12
Production vendue services	656253	2110	658363	773595
Chiffres d’affaires nets	10432366	6505	10438871	11634556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111530	92979
Autres produits			2706	485
Total des produits d’exploitation (I)			10553108	11728021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8644771	9878062
Variation de stock (marchandises)			123473	-136607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6160	8360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937792	900712
Impôts, taxes et versements assimilés			30600	24590
Salaires et traitements			510835	431191
Charges sociales			154154	126489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50398	29547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10245	18692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34366	43442
Total des charges d’exploitation (II) 			10502795	11324479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50313	403541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			18967	17611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18968	17611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12604	10941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12604	10941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6364	6669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56677	410211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8300		8183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8300		8683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27856		27905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27856		31930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19555		-23247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10623		106810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10580376		11754314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10553877		11474160	
BENEFICE OU PERTE	26499		280154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92838		66168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34292		43113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213139		
Total Immobilisations corporelles		484650		245702
Total Immobilisations financières		32650		4000
Total Général		730440		249702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44233	14426	671694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36650
Total Général		44233	14426	921483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39192			39192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189221	50397	14426	225193
AMORTISSEMENTS Total Général	228413	50397	14426	264385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36550	36550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318639	318639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69483	69483		
T. V. A.	43262	43262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279314	279314		
Charges constatées d’avance	50603	50603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	797851	797851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1051	1051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287999	154391	131388	2220
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177844	1177844		
Personnel et comptes rattachés	75704	75704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36642	36642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107110	107110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2997	2997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230589	230589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156972	156972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2076907	1943299	131388	2220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	273838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel