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BILAN AGEN ESPACE LOISIRS 2019 Siren 489415497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39192	39192		3917
Fonds commercial	173947		173947	173947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13226	13226		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21928	11122	10806	6174
Autres immobilisations corporelles	405263	164873	240390	179217
Immobilisations en cours	44233		44233	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550		32550	32550
TOTAL (I)	730440	228413	502026	395806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2124756	4080	2120676	1962966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377300	14612	362688	646138
Autres créances	253696		253696	191840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791917		791917	1092264
Charges constatées d’avance	76850		76850	82296
TOTAL (II)	3624519	18692	3605827	3975504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4354958	247105	4107853	4371310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1223522		991303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280154		232220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1545476		1265322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850303		1341576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263340		274190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125905		46532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159691		1188292	
Dettes fiscales et sociales	163137		253770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2562377		3104359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4107853		4371310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2562377		1104360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	814553		1272661	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10860858	115	10860973	10352250
Production vendue biens	-12		-12	-33
Production vendue services	773595		773595	693223
Chiffres d’affaires nets	11634441	115	11634556	11045439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92979	77795
Autres produits			485	386
Total des produits d’exploitation (I)			11728021	11124131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9878062	9710738
Variation de stock (marchandises)			-136607	-418415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8360	6960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900712	819613
Impôts, taxes et versements assimilés			24590	29272
Salaires et traitements			431191	398356
Charges sociales			126489	115997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29547	28908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18692	25183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1628
Autres charges			43442	49909
Total des charges d’exploitation (II) 			11324479	10768149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403541	355982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17611	22086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17611	22086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10941	12246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10941	12246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6669	9840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410211	365821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8183		17343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8683		17343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27905		48713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31930		48713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23247		-31370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106810		102232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11754314		11163560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11474160		10931341	
BENEFICE OU PERTE	280154		232220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66168		38667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43113		47142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216689		
Total Immobilisations corporelles		380416		149400
Total Immobilisations financières		32550		100
Total Général		629655		149500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3550	213139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9706	35459	484650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32650
Total Général		9706	39009	730440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38825	3917	3550	39192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195024	25630	31433	189221
AMORTISSEMENTS Total Général	233849	29547	34983	228413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550	32550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377300	377300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	520	520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices			80	
T. V. A.	50114	50114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203061	203061		
Charges constatées d’avance	76850	76850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740396	740396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	815791	815791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34512	34512		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1159691	1159691		
Personnel et comptes rattachés	61787	61787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29424	29424		
Impôts sur les bénéfices	23818	23818		
T.V.A.	42889	42889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5220	5220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263340	263340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436472	2436472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel