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BILAN AGEN ESPACE LOISIRS 2018 Siren 489415497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42742	38825	3917	11540
Fonds commercial	173947		173947	173947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13226	13226		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31795	25621	6174	1235
Autres immobilisations corporelles	335394	156177	179217	199609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550		32550	32550
TOTAL (I)	629655	233849	395806	418881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1988149	25183	1962966	1530606
Avances et acomptes versés sur commandes				835
Clients et comptes rattachés	646138		646138	490591
Autres créances	191840		191840	197496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092264		1092264	1919868
Charges constatées d’avance	82296		82296	44418
TOTAL (II)	4000687	25183	3975504	4183813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4630342	259032	4371310	4602694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	991303		739663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232220		251640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265322		1033103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1628			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1628			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341576		2082225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274190		206604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46532		142770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188292		896292	
Dettes fiscales et sociales	253770		241700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3104359		3569591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4371310		4602694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104360		3562580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1272661		1988866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10352250		10352250	9642722
Production vendue biens	-33		-33	-62
Production vendue services	693223		693223	652194
Chiffres d’affaires nets	11045439		11045439	10294854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			511	4338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77795	93950
Autres produits			386	-81
Total des produits d’exploitation (I)			11124131	10393061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9710738	8658260
Variation de stock (marchandises)			-418415	-79331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6960	6600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			819613	787398
Impôts, taxes et versements assimilés			29272	28729
Salaires et traitements			398356	378871
Charges sociales			115997	108434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28908	30337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25183	39128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1628	
Autres charges			49909	41825
Total des charges d’exploitation (II) 			10768149	10000251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355982	392810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22086	20767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22086	20767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12246	11330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12246	11330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9840	9436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365821	402247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17343		10739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17343		10739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48713		44265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48713		44265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31370		-33527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102232		117080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11163560		10424566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10931341		10172926	
BENEFICE OU PERTE	232220		251640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			808	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			57078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			41094	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216689		
Total Immobilisations corporelles		374583		5833
Total Immobilisations financières		32550		
Total Général		623822		5833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				380416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32550
Total Général				629655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31203	7622		38825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173738	21286		195024
AMORTISSEMENTS Total Général	204941	28908		233849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550	32550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646138	646138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53890	53890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10453	10453		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127497	127497		
Charges constatées d’avance	82296	82296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952824	952824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1274533	1274533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67043	67043		
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	1188292	1188292		
Personnel et comptes rattachés	54457	54457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34638	34638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158108	158108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6568	6568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274185	274185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3057828	3057828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60032			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel