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BILAN AGEN ESPACE LOISIRS 2017 Siren 489415497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42742	31203	11540	19162
Fonds commercial	173947		173947	173947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13226	13226		661
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25962	24726	1235	1367
Autres immobilisations corporelles	335394	135785	199609	212829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550		32550	32550
TOTAL (I)	623822	204941	418881	440516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1569734	39128	1530606	1453531
Avances et acomptes versés sur commandes	835		835	
Clients et comptes rattachés	490591		490591	645727
Autres créances	197496		197496	196375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1919868		1919868	728205
Charges constatées d’avance	44418		44418	5833
TOTAL (II)	4222941	39128	4183813	3029671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4846763	244069	4602694	3470186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739663		456623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251640		283040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033103		781463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2082225		992603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206604		115909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142770		66413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896292		1180784	
Dettes fiscales et sociales	241700		333013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3569591		2688723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4602694		3470186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3562580		2645497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1988866		866421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9642722		9642722	10336831
Production vendue biens	-62		-62	
Production vendue services	652194		652194	599519
Chiffres d’affaires nets	10294854		10294854	10936350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93950	91134
Autres produits			-81	895
Total des produits d’exploitation (I)			10393061	11028379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8658260	9061929
Variation de stock (marchandises)			-79331	155419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6600	2600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				80
Autres achats et charges externes			787398	770308
Impôts, taxes et versements assimilés			28729	23978
Salaires et traitements			378871	373390
Charges sociales			108434	120550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30337	37117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39128	36872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41825	39392
Total des charges d’exploitation (II) 			10000251	10621635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392810	406744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20767	10232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20767	10232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11330	8884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11330	8884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9436	1349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402247	408093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10739		30587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10739		30587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44265		24437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44265		24437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33527		6149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117080		131202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10424566		11069198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10172926		10786158	
BENEFICE OU PERTE	251640		283040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	808		535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57078		41134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41094		38682	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216689		
Total Immobilisations corporelles		365881		8702
Total Immobilisations financières		32550		
Total Général		615120		8702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32550
Total Général				623822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23580	7622		31203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151024	22714		173738
AMORTISSEMENTS Total Général	174604	30337		204941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550	32550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17582			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141843			
Charges constatées d’avance	44418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	765055	765055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1992986	1992986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89239	82228	7011	
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	896292	896292		
Personnel et comptes rattachés	47293	47293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29567	29567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161025	161025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3816	3816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206576	206576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3426821	3419810	7011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		13