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BILAN AGEN ESPACE LOISIRS 2016 Siren 489415497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42742	23580	19162	27261
Fonds commercial	173947		173947	173947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13226	12565	661	1984
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24697	23330	1367	4056
Autres immobilisations corporelles	327957	115129	212829	229674
Immobilisations en cours				4588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550		32550	32550
TOTAL (I)	615120	174604	440516	474060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1490403	36872	1453531	1595821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645727		645727	1548076
Autres créances	196375		196375	229190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728205		728205	209178
Charges constatées d’avance	5833		5833	119627
TOTAL (II)	3066543	36872	3029671	3701893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3681662	211476	3470186	4175952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456623		319112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283040		137511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781463		498423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	992603		873556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115909		52106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66413		106957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1180784		2558513	
Dettes fiscales et sociales	333013		86397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2688723		3677529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3470186		4175952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2645497		3586063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	866421		707590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10336831		10336831	8802242
Production vendue biens				
Production vendue services	599519		599519	590799
Chiffres d’affaires nets	10936350		10936350	9393041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91134	66978
Autres produits			895	228
Total des produits d’exploitation (I)			11028379	9460247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9061929	8053779
Variation de stock (marchandises)			155419	-109883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80	
Autres achats et charges externes			770308	735911
Impôts, taxes et versements assimilés			23978	34618
Salaires et traitements			373390	340124
Charges sociales			120550	106117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37117	30564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36872	50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39392	21673
Total des charges d’exploitation (II) 			10621635	9262904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406744	197343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10232	15373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10232	15373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8884	13096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8884	13096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1349	2277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408093	199621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30587		27442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30587		27442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24437		26220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24437		26220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6149		1222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131202		63332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11069198		9503063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10786158		9365552	
BENEFICE OU PERTE	283040		137511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	535		548	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41134		33078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38682		21192	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216689		
Total Immobilisations corporelles		357720		8161
Total Immobilisations financières		32550		
Total Général		606960		8161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32550
Total Général				615120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15481	8099		23580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122007	29017		151024
AMORTISSEMENTS Total Général	137487	37117		174604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32550	32550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	645727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8792			
Groupe et associés	8761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146966			
Charges constatées d’avance	5833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	880485	880485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	901137	901137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91466	48240	43226	
Emprunts et dettes financières divers	56	56		
Fournisseurs et comptes rattachés	1180784	1180784		
Personnel et comptes rattachés	44845	44845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31808	31808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252944	252944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3417	3417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115853	115853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2622310	2579084	43226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24935			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel