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BILAN WINSTUB DU MANOIR 2021 Siren 489336560				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11518		11518	11518
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98096	93344	4752	5360
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	109629	93344	16285	16893
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3400		3400	3500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				310
Créances – Autres	55758		55758	39984
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44726		44726	30720
Caisse				
Charges constatées d’avance	1121		1121	1594
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105004		105004	76108
Total général Actif	214633	50930		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			26000	26000
Report à nouveau			-2391	108
Résultat de l’exercice			22776	-2499
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62886	40109
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41582	40060
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		452		
Autres dettes			16822	12823
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58404	52891
Total général Passif			121289	93001
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22040		50930	
Production vendue de biens – France	77743		135603	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	55750			
Autres produits	2608		5816	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158140		192349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40019		69330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	100		1900	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40711		36962	
(dont taxe professionnelle)	582			
Impôts, taxes et versements assimilés	2108		2993	
Rémunérations du personnel 	44236		51380	
Charges sociales	5887		29249	
Dotations aux amortissements	2408		2171	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		58	
Total des charges d’exploitation	135496		194044	
Résultat d’exploitation	22644		-1695	
Produits financiers	13		15	
Produits exceptionnels	653			
Charges financières	182		484	
Charges exceptionnelles	351		334	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	22776		-2499	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel