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BILAN TRANSDEV RAIL RHONE 2021 Siren 489304907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57339	49790	7549	14621
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				4500
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740	154	586	660
Autres immobilisations corporelles	253022	234601	18421	31974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	313101	284545	28556	53755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2583910		2583910	2406306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13817		13817	14136
Clients et comptes rattachés	87383		87383	349254
Autres créances	6950421		6950421	4427526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487163		487163	172568
Charges constatées d’avance	27880		27880	22229
TOTAL (II)	10150573		10150573	7392020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10463674	284545	10179129	7445775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	985393		611208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492294		374185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518387		1026093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329068			
Provisions pour charges	321681		204414	
TOTAL (III)	650749		204414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2621668		2512231	
Dettes fiscales et sociales	847373		1204263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5016	
Autres dettes	660462		228708	
Produits constatés d’avance (2)	3880490		2265051	
TOTAL (IV)	8009993		6215269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10179129		7445775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10293366		10293366	9835370
Chiffres d’affaires nets	10293366		10293366	9835370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121653	92751
Autres produits			89432	1521
Total des produits d’exploitation (I)			10504451	9929642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430747	451557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177605	-212718
Autres achats et charges externes			4837804	4977744
Impôts, taxes et versements assimilés			222808	247551
Salaires et traitements			2629596	2346900
Charges sociales			1075859	1090856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25199	364356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			446335	59013
Autres charges			119685	11129
Total des charges d’exploitation (II) 			9610428	9336387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894022	593255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				58855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				58855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-58855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894022	534400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			154250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		2076514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167		2230764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		148687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2076471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		2225158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32		5606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161510		56575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240250		109247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10504617		12160406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10012323		11786222	
BENEFICE OU PERTE	492294		374185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57339		
Total Immobilisations corporelles		270199		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		329535		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16437	253762
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			16437	313101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38218	11572		49790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237565	13627	16437	234756
AMORTISSEMENTS Total Général	275783	25199	16437	284545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				179517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				421232
Total Provisions pour risques et charges	204414	446335		650749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94605		94605	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94605		94605	
TOTAL GENERAL	299019	446335	94605	650749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		446335	94605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87383	87383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11971	11971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5144	5144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325468	325468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	373	373		
Groupe et associés	6507207	6507207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100257	100257		
Charges constatées d’avance	27880	27880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7067683	7065683	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2621668	2621668		
Personnel et comptes rattachés	328646	328646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481364	481364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23259	23259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14103	14103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136855	136855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523607	523607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3880490	3880490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8009993	8009993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel