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BILAN TRANSDEV RAIL RHONE 2020 Siren 489304907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52839	38218	14621	77257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4500		4500	39780
Terrains				101517
Constructions				91711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740	80	660	1602551
Autres immobilisations corporelles	269459	237485	31974	451052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	329538	275783	53755	2365867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2406306		2406306	2193587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14136		14136	69256
Clients et comptes rattachés	443860	94605	349254	1822450
Autres créances	4427526		4427526	6330021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172568		172568	756998
Charges constatées d’avance	22229		22229	19670
TOTAL (II)	7486625	94605	7392020	11191982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7816163	370388	7445775	13557849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	611208		2898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374185		608310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026093		651908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	204414		145401	
TOTAL (III)	204414		145401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2512231		4165015	
Dettes fiscales et sociales	1204263		777469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5016			
Autres dettes	228708		883362	
Produits constatés d’avance (2)	2265051		6934361	
TOTAL (IV)	6215269		12760540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7445775		13557849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6215269		12716290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9835370		9835370	12284510
Chiffres d’affaires nets	9835370		9835370	12284510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92751	32687
Autres produits			1521	53082
Total des produits d’exploitation (I)			9929642	12370279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451557	447863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212718	-72965
Autres achats et charges externes			4977744	5799540
Impôts, taxes et versements assimilés			247551	309064
Salaires et traitements			2346900	3110232
Charges sociales			1090856	1272078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364356	379110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59013	27748
Autres charges			11129	11962
Total des charges d’exploitation (II) 			9336387	11285552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593255	1084726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58855	44712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58855	44712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58855	-44697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534400	1040030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2076514			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2230764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2076471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2225158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56575		162599	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109247		269121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12160406		12370293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11786222		11761984	
BENEFICE OU PERTE	374185		608310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318896		
Total Immobilisations corporelles		3902597		192365
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		4223495		192365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35280	226277	57339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28371	3796392	270199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		63651	4022669	329538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201859	30788	194430	38218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1655766	333567	1751768	237565
AMORTISSEMENTS Total Général	1857625	364356	1946198	275783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46620
Total Provisions pour risques et charges	145401	59013		204414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94605			94605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94605			94605
TOTAL GENERAL	240006	59013		299019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59013		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	113526		113526	
Autres créances clients	330333	330336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5505	5505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25816	25816		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313525	313525		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62769	62769		
Divers	99608	99608		
Groupe et associés	3722066	3722066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198238	198238		
Charges constatées d’avance	22229	22229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4895615	4780099	115526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2512231	2512231		
Personnel et comptes rattachés	313177	313177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	828925	828925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53127	53127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9034	9034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5016	5016		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228708	228708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2265051	2265051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6215265	6215269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel