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BILAN TRANSDEV RAIL RHONE 2018 Siren 489304907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	209317	178098	31219	52725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5200		5200	2080
Terrains	173586	52326	121260	135704
Constructions	196378	90117	106261	107606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2273243	662440	1610803	1634420
Autres immobilisations corporelles	732593	503854	228739	283699
Immobilisations en cours	26477		26477	226997
Avances et acomptes	54289		54289	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	3673083	1486836	2186248	2445231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2120622		2120622	2292976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397		397	48054
Clients et comptes rattachés	3045878	93683	2952195	2608110
Autres créances	7616975		7616975	4625736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476444		476444	429735
Charges constatées d’avance	14965		14965	60452
TOTAL (II)	13275281	93683	13181598	10065063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16948364	1580518	15367846	12510294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308		146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757391		1332162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798398		1373008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	117653		104044	
TOTAL (III)	117653		104044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7659559		9264047	
Dettes fiscales et sociales	917971		978609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			229061	
Autres dettes	533227		561525	
Produits constatés d’avance (2)	5341038			
TOTAL (IV)	14451796		11033242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15367846		12510294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14451795		11033242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12626306		12626306	12048445
Chiffres d’affaires nets	12626306		12626306	12048445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111394	408043
Autres produits			48352	11562
Total des produits d’exploitation (I)			12786052	12468050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280100	1145373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			172353	-453045
Autres achats et charges externes			6269902	4989621
Impôts, taxes et versements assimilés			317389	303130
Salaires et traitements			3013566	2799609
Charges sociales			1307892	1311373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368043	363143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				93683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15151	14672
Autres charges			12546	26596
Total des charges d’exploitation (II) 			11756943	10594155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1029109	1873895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1262	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1262	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33310	55933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33310	55933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32048	-55924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997061	1817970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		15522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45318			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45329		15522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45329		-15522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127459		194649	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66882		275638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12787314		12468059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12029923		11135897	
BENEFICE OU PERTE	757391		1332162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194947		19570
Total Immobilisations corporelles		3507529		316321
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		3704476		335891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9135	358149	3456566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		9135	358149	3673083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140142	37956		178098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1075682	330087	97032	1308737
AMORTISSEMENTS Total Général	1215824	368043	97032	1486835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117653
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104044	15151	1542	117653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	43421		43421	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93683			93683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137104		43421	93683
TOTAL GENERAL	241148	15151	44963	211336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15151	44963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	112420	112420		
Autres créances clients	2933458	2933458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2271	2271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520863	520863		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18493	18493		
Divers				
Groupe et associés	2188486	2188486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4886863	4886863		
Charges constatées d’avance	14965	14965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10679818	10677818	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7659559	7659559		
Personnel et comptes rattachés	374216	374216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366969	366969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176377	176377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533227	533227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5341038	5341038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14451795	14451795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83		82	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83		82