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BILAN TRANSDEV RAIL RHONE 2017 Siren 489304907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	192867	140142	52725	958506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2080		2080	
Terrains	170936	35232	135704	152798
Constructions	178567	70961	107606	121812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2206441	572021	1634420	769580
Autres immobilisations corporelles	724589	440889	283699	306052
Immobilisations en cours	226997		226997	42129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	3704476	1259245	2445231	2352876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2292976		2292976	1839930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48054		48054	2792
Clients et comptes rattachés	2701793	93683	2608110	1292506
Autres créances	4625736		4625736	8433428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429735		429735	130684
Charges constatées d’avance	60452		60452	61487
TOTAL (II)	10158746	93683	10065063	11760827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13863222	1352928	12510294	14113703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146		2877364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1332162		957832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1373008		3875896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			225000	
Provisions pour charges	104044		89427	
TOTAL (III)	104044		314427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9264047		8812420	
Dettes fiscales et sociales	978609		772921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229061		50555	
Autres dettes	561525		287485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11033242		9923380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12510294		14113703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11033242		9923380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12048445		12048445	12364174
Chiffres d’affaires nets	12048445		12048445	12364174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408043	587619
Autres produits			11562	-58146
Total des produits d’exploitation (I)			12468050	12893647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1145373	470734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-453045	-83890
Autres achats et charges externes			4989621	5908188
Impôts, taxes et versements assimilés			303130	306143
Salaires et traitements			2799609	2725578
Charges sociales			1311373	1224475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363143	384894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				56306
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93683	93683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14672	20302
Autres charges			26596	18311
Total des charges d’exploitation (II) 			10594155	11124724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1873895	1768922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	1257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	1257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55933	55964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55933	55964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55924	-54708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1817970	1714215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15522		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			381821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15522		381827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15522		-381827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194649		119845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275638		254711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12468059		12894904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11135897		11937071	
BENEFICE OU PERTE	1332162		957832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125934		63835
Total Immobilisations corporelles		2133929		1415729
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		3261863		1479564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		994822		194947
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42129		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42129		3507529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		1036951		3704476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167428	136676	163963	140142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685253	226467	-163963	1075682
AMORTISSEMENTS Total Général	852681	363143		1215824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104044
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314427	14672	225055	104044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	56306		12885	43421
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105972	93683	105972	93683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162278	93683	118857	137104
TOTAL GENERAL	476705	108355	343912	241148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108355	343912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	112420			
Autres créances clients	2589373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2693			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1519680			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11995			
Divers				
Groupe et associés	2724946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	366422			
Charges constatées d’avance	60452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7389980	7387980	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9264047	9264047		
Personnel et comptes rattachés	374501	374501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415971	415971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187626	187626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510	510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229061	229061		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561525	561525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11033242	11033242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82