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BILAN TRANSDEV RAIL RHONE 2016 Siren 489304907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1125934	167428	958506	38093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170936	18139	152798	22097
Constructions	175352	53540	121812	140641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1078558	308978	769580	155002
Autres immobilisations corporelles	666954	360902	306052	323330
Immobilisations en cours	42129		42129	1307190
Avances et acomptes				50537
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	3261863	908987	2352876	2038890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1839930		1839930	1756040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2792		2792	
Clients et comptes rattachés	1398478	105972	1292506	1414363
Autres créances	8433428		8433428	10580687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130684		130684	47946
Charges constatées d’avance	61487		61487	56370
TOTAL (II)	11866800	105972	11760827	13855406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15128663	1014960	14113703	15894296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2877364		4100247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	957832		1182117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3875896		5323064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000		225000	
Provisions pour charges	89427		71949	
TOTAL (III)	314427		296949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8812420		7375501	
Dettes fiscales et sociales	772921		1190666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50555		1286924	
Autres dettes	287485		421193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9923380		10274283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14113703		15894296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9923380		10274283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12364174		12364174	12562276
Chiffres d’affaires nets	12364174		12364174	12562276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587619	69172
Autres produits			-58146	69476
Total des produits d’exploitation (I)			12893647	12700924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470734	467068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83890	-141270
Autres achats et charges externes			5908188	5680215
Impôts, taxes et versements assimilés			306143	343049
Salaires et traitements			2725578	2578939
Charges sociales			1224475	1151285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384894	379936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56306	28233
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93683	6399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20302	237452
Autres charges			18311	4391
Total des charges d’exploitation (II) 			11124724	10735699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1768922	1965226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1257	16500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1257	16500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55964	54750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55964	54750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54708	-38250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1714215	1926976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	381821			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381827		342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-381827		-342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119845		221683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254711		522833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12894904		12717425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11937071		11535308	
BENEFICE OU PERTE	957832		1182117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021704		1042229
Total Immobilisations corporelles		3481477		950171
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		4505182		1992400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			937999	1125934
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1307190		
Virement postes - Avances et acomptes		50537		
Total Immobilisations corporelles		1357727	939992	2133929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		1357727	1877991	3261863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	983611	121817	937999	167428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980347	644898	939992	685253
AMORTISSEMENTS Total Général	1963958	766715	1877991	852681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225000
Total Provisions pour risques et charges	296949	20302	2824	314427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	502334	56306	502334	56306
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17006	93683	4717	105972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519340	149989	507051	162278
TOTAL GENERAL	816289	170291	509875	476705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170291	509875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	129182			
Autres créances clients	1269297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4864			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1372672			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8075			
Divers				
Groupe et associés	6685287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362530			
Charges constatées d’avance	61487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9895394	9893394	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8812420	8812420		
Personnel et comptes rattachés	328706	328706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352529	352529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91259	91259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427	427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50555	50555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287485	287485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9923380	9923380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78