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BILAN SULLY GESTION ET SERVICES 2017 Siren 489307272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221	221		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50768	34101	16668	12895
Autres immobilisations corporelles	53582	23891	29691	35358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22000		22000	22000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1863		1863	1500
TOTAL (I)	128434	58212	70222	71753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21832		21832	18913
Avances et acomptes versés sur commandes	188		188	
Clients et comptes rattachés	302017		302017	191599
Autres créances	6200		6200	6633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12029		12029	26270
Charges constatées d’avance	5250		5250	3469
TOTAL (II)	347515		347515	246884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475950	58212	417737	318636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36954		25637	
Report à nouveau	83751		83751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22567		19816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159772		145705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106170		80765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9089		19105	
Dettes fiscales et sociales	90894		72962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99		99	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257965		172932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417737		318636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220367		172932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225		225	945
Production vendue biens	88098		88098	73845
Production vendue services	336678		336678	273220
Chiffres d’affaires nets	425002		425002	348010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010	745
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			426026	348765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5236	4334
Variation de stock (marchandises)			-2919	-4889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69324	65481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155203	89636
Impôts, taxes et versements assimilés			6111	6043
Salaires et traitements			117295	120071
Charges sociales			37021	36608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13410	5479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	32
Total des charges d’exploitation (II) 			400682	322795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25344	25969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2277	1489
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2277	1489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3066	1956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3066	1956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789	-467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24555	25503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		1022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6601		1022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1065		4290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5007		4290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1594		-3268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3582		2418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434904		351275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412336		331459	
BENEFICE OU PERTE	22567		19816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14113		9780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1010		745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14613		14507	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221		
Total Immobilisations corporelles		92838		15458
Total Immobilisations financières		23500		363
Total Général		116559		15821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3945	104350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23863
Total Général			3945	128434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221			221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44585	13410	4	57991
AMORTISSEMENTS Total Général	44806	13410	4	58212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1863	1863		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	470			
Impôts sur les bénéfices	1444			
T. V. A.	542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1283			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2428			
Charges constatées d’avance	5250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315329	315329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51402	13804	37598	
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	9089	9089		
Personnel et comptes rattachés	6591	6591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24055	24055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57535	57535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2713	2713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104490	104490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99	99		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257965	220367	37598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	8500			
Engagement de crédit-bail mobilier	20689		20807	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75022		29231	
Location, charges locatives et de copropriété	25864		15950	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4150		4711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			580	
Autres comptes	50166		39164	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155203		89636	
Taxe professionnelle	1340		1042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4771		5001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6111		6043	
Montant de la TVA. collectée	84622		68703	
Total TVA. déductible sur biens et services	41304		28389	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4