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BILAN SINEQUAE 2021 Siren 489329805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1550163	457917	1092247	1110062
Fonds commercial	3736318		3736318	3736318
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25347	17991	7357	12450
Autres immobilisations corporelles	1212797	626924	585873	560197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108605		108605	208651
TOTAL (I)	6633382	1102832	5530550	5627829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7039055	543930	6495125	6333715
Autres créances	128725		128725	248345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3083412		3083412	4169947
Charges constatées d’avance	76290		76290	219819
TOTAL (II)	10327482	543930	9783552	10971826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16960863	1646761	15314102	16599655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	149750		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1724545		1724545	
Report à nouveau	-2128953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1069849		-1880333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840190		119211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2039		329666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2039		329666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8103917		9267902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498313		240312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372223		716045	
Dettes fiscales et sociales	2489872		2816248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215475		524130	
Autres dettes	2792073		2585807	
Produits constatés d’avance (2)			333	
TOTAL (IV)	14471873		16150777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15314102		16599655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8046094		16150777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9152		7388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13547252		13547252	11575297
Chiffres d’affaires nets	13547252		13547252	11575297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53590	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741658	284499
Autres produits			1660	3451
Total des produits d’exploitation (I)			14344160	11863247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3279814	2991334
Impôts, taxes et versements assimilés			278480	326688
Salaires et traitements			6878223	7163655
Charges sociales			1880096	2012231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415724	235465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			543930	580347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2039	329666
Autres charges			10848	24091
Total des charges d’exploitation (II) 			13289154	13663478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055007	-1800230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17125	21050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17125	21050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123244	133504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123244	133504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106120	-112454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948887	-1912685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18692		43206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129210		5406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	447902		48612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10806		17432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316134		20790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326940		38221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120962		10391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14809186		11932910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13739338		13813243	
BENEFICE OU PERTE	1069849		-1880333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	199770		178139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131645		52919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5012344		274138
Total Immobilisations corporelles		1108560		160488
Total Immobilisations financières		208801		343
Total Général		6329706		434969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5286482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30903	1238145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100390	108755
Total Général			131293	6633382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165963	-165963		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535913	123771	14769	644915
AMORTISSEMENTS Total Général	701877	-42193	14769	1102832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2039
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	329666	2039	329666	2039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	580347	543930	580347	543930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580347	543930	580347	543930
TOTAL GENERAL	910013	545969	910013	545969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		545969	610013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			300000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108605	108605		
Clients douteux ou litigieux	443	443		
Autres créances clients	7038612	7038612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50256	50256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16500	16500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58969	58969		
Charges constatées d’avance	76290	76290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7352675	7352675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9152	9152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8094766	1668986	5315334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372223	372223		
Personnel et comptes rattachés	521522	521522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725072	725072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1102882	1102882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140396	140396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215475	215475		
Groupe et associés	498313	498313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2792073	2792073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14471873	8046094	5315334	1110445
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1163974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel