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BILAN REGNIER & GOUVIAC 2020 Siren 489376723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2527	1927	599	
Autres immobilisations corporelles	5737	2751	2986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300779		300779	
Créances rattachées à des participations	21000		21000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	334043	4679	329364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	634070		634070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300000		1300000	
Disponibilités	289755		289755	
Charges constatées d’avance	225		225	
TOTAL (II)	2224050		2224050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2558093	4679	2553414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1911158			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2489453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4536			
Dettes fiscales et sociales	53811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	585534		585534	
Chiffres d’affaires nets	585534		585534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169	
Autres produits			215	
Total des produits d’exploitation (I)			587168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115223	
Impôts, taxes et versements assimilés			50213	
Salaires et traitements			270141	
Charges sociales			140330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			578234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198094	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			100	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591967			
BENEFICE OU PERTE	193295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	78043			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7739		525
Total Immobilisations financières		314779		21000
Total Général		322519		21525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	325779
Total Général			10000	334043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2359	2320		4679
AMORTISSEMENTS Total Général	2359	2320		4679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21000		21000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1353	1353		
Impôts sur les bénéfices	11287	11287		
T. V. A.	204	204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621226	621226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	225	225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	659295	634295	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4536	4536		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43232	43232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6954	6954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3626	3626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	726	726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4887	4887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63961	63961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	122000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38338			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115223			
Taxe professionnelle	3171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47042			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50213			
Montant de la TVA. collectée	117107			
Total TVA. déductible sur biens et services	4356			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1