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BILAN PHILOTRANS 2021 Siren 489319491				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	270091	179241	90850	81774
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	270091	179241	90850	81774
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				729
Créances – Clients et comptes rattachés	52715	6945	45769	46678
Créances – Autres	591		591	2528
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63579		63579	44544
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116884	6945	109939	94480
Total général Actif	386976	2921		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			94793	68691
Résultat de l’exercice			-10504	26102
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89788	100293
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37598	11561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5950	2648
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32617		
Autres dettes			67454	61751
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111001	75961
Total général Passif			200790	176254
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17146		2921	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	262097		361774	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8122		7249	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287364		371944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56943		69791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94468		105625	
(dont taxe professionnelle)	504			
Impôts, taxes et versements assimilés	6806		6428	
Rémunérations du personnel 	97275		116884	
Charges sociales	24153		26094	
Dotations aux amortissements	17590		16832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation	297236		341855	
Résultat d’exploitation	-9872		30089	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	175		483	
Charges exceptionnelles	458		1167	
Impôts sur les bénéfices			2337	
Bénéfice ou perte	-10504		26102	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5490			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9914			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			243425	
Total Immobilisations (Augmentations)			26667	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5490	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9914	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel