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BILAN PHILOTRANS 2019 Siren 489319491				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	236816	144819	91998	52832
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	236816	144819	91998	52832
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	339		339	376
Créances – Clients et comptes rattachés	41271	6945	34326	29214
Créances – Autres	6553		6553	3121
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40177		40177	64815
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88340	6945	81395	97527
Total général Actif	325156	5267		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			79005	37314
Résultat de l’exercice			-10314	41691
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74191	84505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2149	2424
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35601		
Autres dettes			57698	63430
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99202	65853
Total général Passif			173393	150358
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31561	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59093	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	11			
Production vendue de biens - Export	11			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4418		5267	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	317787		421994	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12063		4080	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	334269		431341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72342		81003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119499		123541	
(dont taxe professionnelle)	495			
Impôts, taxes et versements assimilés	6814		5466	
Rémunérations du personnel 	108475		129196	
Charges sociales	26188		33524	
Dotations aux amortissements	13978		14712	
Dotations aux provisions	2481			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		3688	
Total des charges d’exploitation	349782		391129	
Résultat d’exploitation	-15514		40212	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8500		9000	
Charges financières	18			
Charges exceptionnelles	6824		6147	
Impôts sur les bénéfices	-3542		1374	
Bénéfice ou perte	-10314		41691	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65586			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			804	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			58289	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187223	
Total Immobilisations (Augmentations)			59093	
Total Immobilisations (Diminutions)			9500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2551	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2481	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2481	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel