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BILAN PHILOTRANS 2018 Siren 489319491				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	187223	134392	52832	58402
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	187223	134392	52832	58402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	376		376	
Créances – Clients et comptes rattachés	33678	4464	29214	18214
Créances – Autres	3121		3121	5644
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64815		64815	55868
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101990	4464	97527	79726
Total général Actif	289214	7084		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37314	10412
Résultat de l’exercice			41691	26902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84505	42814
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2424	6330
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35706		
Autres dettes			63430	88985
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65853	95314
Total général Passif			150358	138128
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5267		7084	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	421994		360903	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4133	
Autres produits	4080		2965	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431341		375085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81003		66545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123541		109953	
(dont taxe professionnelle)	587			
Impôts, taxes et versements assimilés	5466		10567	
Rémunérations du personnel 	129196		116463	
Charges sociales	33524		31612	
Dotations aux amortissements	14712		13154	
Dotations aux provisions			2449	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3688		1009	
Total des charges d’exploitation	391129		351753	
Résultat d’exploitation	40212		23332	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9000		666	
Charges financières			178	
Charges exceptionnelles	6147		180	
Impôts sur les bénéfices	1374		-3262	
Bénéfice ou perte	41691		26902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10131			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179723	
Total Immobilisations (Augmentations)			14500	
Total Immobilisations (Diminutions)			7000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5358	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3642	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			750	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			750	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10131	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel