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BILAN PATRICE CARAVANES 2016 Siren 489328088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	921	758	163	115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000	1000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5186	4108	1078	1559
Autres immobilisations corporelles	108746	73710	35035	36828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2330		2330	2330
TOTAL (I)	118182	79576	38606	40832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147537	4000	143537	181819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110852	12699	98153	228311
Autres créances	35950		35950	16178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154228		154228	75154
Charges constatées d’avance	660		660	660
TOTAL (II)	449228	16699	432529	502122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567410	96275	471135	542954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128708		102939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38373		47769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179181		162808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9831		377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150981		175850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57159		98374	
Dettes fiscales et sociales	72882		83482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1100		16318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291954		380146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471135		542954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291954		380146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3222368		3222368	2405663
Production vendue biens	7061		7061	2836
Production vendue services	26651		26651	28639
Chiffres d’affaires nets	3256080		3256080	2437138
				
Production stockée				
Production immobilisée				16770
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7504	16632
Autres produits			3	22
Total des produits d’exploitation (I)			3263587	2470563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2894102	2144124
Variation de stock (marchandises)			37402	35636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1204	592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100408	77597
Impôts, taxes et versements assimilés			7083	3975
Salaires et traitements			100876	80511
Charges sociales			45880	31477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15743	24684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15099	3888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3891	2970
Total des charges d’exploitation (II) 			3221688	2405455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41899	65108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	-987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41908	64120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13900		12916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13900		39524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10547		28698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10547		50468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3353		-10944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6888		5407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3277700		2510087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3239327		2462317	
BENEFICE OU PERTE	38373		47769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2096		13672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21716		14850	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1688		233
Total Immobilisations corporelles		100957		13285
Total Immobilisations financières		2330		
Total Général		104975		13517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310	113932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2330
Total Général			310	118182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1573	185		1758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62570	15558	310	77818
AMORTISSEMENTS Total Général	64143	15743	310	79576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3120	2400	1520	4000
Sur comptes clients	3888	12699	3888	12699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7008	15099	5408	16699
TOTAL GENERAL	7008	15099	5408	16699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15099	5408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2330	2330		
Clients douteux ou litigieux	19886			
Autres créances clients	90966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2151			
T. V. A.	3119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30680			
Charges constatées d’avance	660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149792	149792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57159	57159		
Personnel et comptes rattachés	19404	19404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23915	23915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26866	26866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2698	2698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9831	9831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100	1100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140973	140973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	22000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25992		26144	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10510		6490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63907		44964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100408		77597	
Taxe professionnelle	2461		923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4622		3052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7083		3975	
Montant de la TVA. collectée	621315		458152	
Total TVA. déductible sur biens et services	282839		75657	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3