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BILAN NICOSEF 2020 Siren 489350991				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	96000		96000	
Immobilisations incorporelles – Autres	800	800		
Immobilisations corporelles	29968	26621	3346	
Immobilisations financières	18265		18265	
Total Actif Immobilisé	145033	27421	117612	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3770		3770	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9290		9290	
Créances – Autres	17643		17643	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104210		104210	
Caisse				
Charges constatées d’avance	176		176	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135089		135089	
Total général Actif	280122			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			160331	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4148	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173279	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23283	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27491		
Autres dettes			56138	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79422	
Total général Passif			252701	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	135791			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	607			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27500			
Autres produits	4347			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168246			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40209			
Variation de stock (marchandises)	-933			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66756			
(dont taxe professionnelle)	643			
Impôts, taxes et versements assimilés	4890			
Rémunérations du personnel 	40366			
Charges sociales	11481			
Dotations aux amortissements	2219			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	164994			
Résultat d’exploitation	3252			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	916			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	20			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4148			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15204			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7631			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			749	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			33	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146010	
Total Immobilisations (Augmentations)			782	
Total Immobilisations (Diminutions)			1759	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15204	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7631	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel