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BILAN MARKETING CONCEPT 2019 Siren 489363267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1349	1349		
Immobilisations corporelles	535	535		52
Immobilisations financières	150000		150000	150000
Total Actif Immobilisé	151884	1884	150000	150052
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2349		2349	1098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11461		11461	15936
Créances – Autres	352		352	867
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16488		16488	86
Caisse				
Charges constatées d’avance	2436		2436	7105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33086		33086	25092
Total général Actif	184970	3533		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			37989	10334
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38821	27655
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77910	39089
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54797	76737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1855	2012
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40817		
Autres dettes			48524	57307
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105176	136055
Total général Passif			183086	175144
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31809	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	123312			
Ventes de marchandises – France	1012		3533	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124440		149893	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		4784	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125457		158211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2031		2275	
Variation de stock (marchandises)	-1251		207	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20313		22638	
(dont taxe professionnelle)	720			
Impôts, taxes et versements assimilés	4219		5328	
Rémunérations du personnel 	34554		60842	
Charges sociales	17640		30454	
Dotations aux amortissements	52		54	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	77560		121803	
Résultat d’exploitation	47897		36408	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2314		49	
Charges financières	3449		4417	
Charges exceptionnelles			124	
Impôts sur les bénéfices	7940		4261	
Bénéfice ou perte	38821		27655	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25794			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151884	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25794	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel