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BILAN MARKETING CONCEPT 2018 Siren 489363267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1349	1349		
Immobilisations corporelles	535	483	52	106
Immobilisations financières	150000		150000	150049
Total Actif Immobilisé	151884	1832	150052	150155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1098		1098	1305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15936		15936	12717
Créances – Autres	867		867	2707
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86		86	5773
Caisse				
Charges constatées d’avance	7105		7105	265
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25092		25092	22768
Total général Actif	176976	1404		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10334	14
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27655	10320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39089	11434
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76737	97831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2012	2025
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42852		
Autres dettes			57307	61633
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136055	161489
Total général Passif			175144	172923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54605	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			49	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	149633			
Ventes de marchandises – France	3533		1404	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149893		126735	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4784		636	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158211		128776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2275		2194	
Variation de stock (marchandises)	207		1330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22638		26329	
(dont taxe professionnelle)	-454			
Impôts, taxes et versements assimilés	5328		4608	
Rémunérations du personnel 	60842		45048	
Charges sociales	30454		31658	
Dotations aux amortissements	54		54	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	121803		111221	
Résultat d’exploitation	36408		17555	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	49		526	
Charges financières	4417		5230	
Charges exceptionnelles	124		1151	
Impôts sur les bénéfices	4261		1380	
Bénéfice ou perte	27655		10320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30487			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3044			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			49	
Total Immobilisations (Valeur brute)			151933	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			49	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			49	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			49	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3044	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel