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BILAN LE GLACIER DU PORT 2017 Siren 489315333				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	93173	90039	3134	6325
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	93173	90039	3134	6325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5055		5055	4887
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6552		6552	1026
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64234		64234	35356
Caisse				
Charges constatées d’avance	401		401	228
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76241		76241	41498
Total général Actif	169414			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			32207	20316
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20351	11892
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53659	33307
Provisions pour risques et charges - Total II			10000	
Emprunts et dettes assimilées				2134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9540	9146
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1278		
Autres dettes			6177	3235
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15717	14516
Total général Passif			79375	47823
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	155301		138591	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1617		1532	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1196		677	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158115		140800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27236		19823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-168		2662	
(dont crédit bail mobilier)*	3174			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39695		44115	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2192		2222	
Rémunérations du personnel 	43644		43471	
Charges sociales	7718		7121	
Dotations aux amortissements	3812		7265	
Dotations aux provisions	10000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	140		168	
Total des charges d’exploitation	134269		126847	
Résultat d’exploitation	23846		13953	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	158		184	
Impôts sur les bénéfices	3336		1877	
Bénéfice ou perte	20351		11892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14926			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5858			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			621	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92552	
Total Immobilisations (Augmentations)			621	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			10000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14926	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5858	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel