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BILAN KELIO 2018 Siren 489315978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224440	93826	130613	88291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	734		734	644
TOTAL (I)	255254	93826	161427	119015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	135828		135828	126944
Autres créances	20878		20878	18979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115466		115466	190466
Disponibilités	238863		238863	102584
Charges constatées d’avance	48		48	74
TOTAL (II)	511084		511084	440048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766337	93826	672511	559063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456352		449615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64971		6737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530124		465152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5498		7325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1149		149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19075		12553	
Dettes fiscales et sociales	96236		73581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	937		303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142387		93910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672511		559063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122895		93910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791975		791975	589448
Chiffres d’affaires nets	791975		791975	589448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40593	19338
Autres produits			19	514
Total des produits d’exploitation (I)			832587	609299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236476	170223
Impôts, taxes et versements assimilés			13622	9317
Salaires et traitements			392923	310326
Charges sociales			98201	78049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46431	37535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	277
Total des charges d’exploitation (II) 			788115	605727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44471	3572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3755	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3755	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3498	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47970	3449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24375		3363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24375		3363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3038		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3568		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20807		3288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3806			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860716		612667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795745		605930	
BENEFICE OU PERTE	64971		6737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55352		27799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40593		19338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22208		19266	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		204252		91791
Total Immobilisations financières		724		90
Total Général		234976		91881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71604	224440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				814
Total Général			71604	255254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115961	46431	68566	93826
AMORTISSEMENTS Total Général	115961	46431	68566	93826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	734	734		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135828	135828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18561	18561		
T. V. A.	2317	2317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48	48		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157489	157489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19492		19492	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19075	19075		
Personnel et comptes rattachés	51977	51977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27689	27689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16212	16212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359	359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5498	5498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	937	937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141239	121746	19492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-150		600	
Location, charges locatives et de copropriété	7690		6877	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13149		11746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14099		12256	
Autres comptes	201687		138745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236476		170223	
Taxe professionnelle	2705		1838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10917		7479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13622		9317	
Montant de la TVA. collectée	79197		58456	
Total TVA. déductible sur biens et services	39601		27969	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel