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BILAN JFR 2021 Siren 489315689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53641	49672	3969	4719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	362029	130136	231893	239113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4079162	1547268	2531894	3060685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17528376		17528376	13159959
Autres immobilisations financières	1173		1173	1173
TOTAL (I)	22027381	1730076	20297305	16465649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14508		14508	39768
Autres créances	5688985		5688985	7113933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12703949		12703949	15081392
Disponibilités	545886		545886	973353
Charges constatées d’avance	15384		15384	13821
TOTAL (II)	18968711		18968711	23222267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40996092	1730075	39266016	39687916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5266800		5266800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25929678		26913781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3196383		-984103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29650095		32846476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6932405		3898001	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6932405		3898001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2396660		2475441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63765		41719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139692		105151	
Dettes fiscales et sociales	83398		316014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3801	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1311	
TOTAL (IV)	2683515		2943437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39266016		39687916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372562		556586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	63765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54630		54630	114912
Chiffres d’affaires nets	54630		54630	114912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115095	74628
Autres produits				168
Total des produits d’exploitation (I)			169725	189708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490213	512411
Impôts, taxes et versements assimilés			30219	41491
Salaires et traitements			254481	355098
Charges sociales			102645	140298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7969	8106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	748
Total des charges d’exploitation (II) 			885719	1058151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-715994	-868444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99018	69122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4932
Autres intérêts et produits assimilés			371776	304549
Reprises sur provisions et transferts de charges			1802426	1299
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			104099	
Total des produits financiers (V)			2377319	379903
Dotations financières sur amortissements et provisions			4040818	95135
Intérêts et charges assimilées			297203	414993
Différences négatives de change			41689	2965
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4379710	513093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2002391	-133190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2718385	-1001634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			7418	
Total des produits exceptionnels (VII)	21500		19811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3097		2281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503097		2281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-481597		17530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2568544		589421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5764926		1573525	
BENEFICE OU PERTE	-3196383		-984105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56641		
Total Immobilisations corporelles		362029		
Total Immobilisations financières		18563057		3045654
Total Général		18981727		3045654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21608711
Total Général				22027381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51922	750		52672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122917	7219		130136
AMORTISSEMENTS Total Général	174838	7969		182808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6932405
Total Provisions pour risques et charges	3898001	3034404		6932405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1547268
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1800000		1800000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2040		2040	
Total Provisions pour dépréciation	2343280	1006414	1802376	1547268
TOTAL GENERAL	6241281	4040818	1802426	8479673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3034404		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1006414	1802426	386
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17528376		17528376	
Autres immobilisations financières	1173		1173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14508	14508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79431	79431		
T. V. A.	22489	22489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266614	266614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5320450	330000	4990450	
Charges constatées d’avance	15384	15384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23248425	728426	22519999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9810	9810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2386850	75896	160609	2150345
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139692	139692		
Personnel et comptes rattachés	30854	30854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23489	23489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1459	1459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27595	27595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	63765	63765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2683516	372562	160609	2150345
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel