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BILAN JFR 2019 Siren 489315689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51391	48647	2744	2744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332974	115085	217889	178625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3393625	448145	2945480	10431387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12728596	1800000	10928596	12619835
Autres immobilisations financières	1173		1173	1173
TOTAL (I)	16510758	2414877	14095881	23233763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26316		26316	268653
Autres créances	7285002		7285002	887472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13375293	1299	13373994	2270000
Disponibilités	3902307		3902307	814475
Charges constatées d’avance	19193		19193	17112
TOTAL (II)	24608112	1299	24606813	4257712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41118870	2416176	38702694	27491475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5266800		5266800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14492770		13544971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12721012		2047799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			47025	
TOTAL (I)	34130581		22556595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3898001		3898001	
Provisions pour charges	7418		7418	
TOTAL (III)	3905419		3905419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403286		552456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39497		39499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94981		83810	
Dettes fiscales et sociales	127535		351570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1395		2126	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666694		1029461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38702694		27491475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342863		630395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	956547		956547	2347646
Chiffres d’affaires nets	956547		956547	2347646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96118	90037
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			1053138	2437683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947501	691471
Impôts, taxes et versements assimilés			63583	69812
Salaires et traitements			698405	872180
Charges sociales			252727	329742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7358	6980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1498	2016
Total des charges d’exploitation (II) 			1971072	1972201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-917934	465482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1912892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3677	
Autres intérêts et produits assimilés			212892	441575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216569	2354467
Dotations financières sur amortissements et provisions			449444	530083
Intérêts et charges assimilées			46127	37570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495571	567653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279002	1786814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1196936	2252295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32511		2266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22140660			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47025			
Total des produits exceptionnels (VII)	22220196		2266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124660		35617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8176907			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8301567		35617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13918629		-33351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	682		171146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23489903		4794415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10768892		2746617	
BENEFICE OU PERTE	12721012		2047799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	60886		13001	
Renvois : Transfert de charges	96118		90037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54391		
Total Immobilisations corporelles		286352		46622
Total Immobilisations financières		24852394		1945163
Total Général		25193137		1991785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332974
Prêts et immobilisations financières			2497257	
Total Immobilisations financières			10674164	16123393
Total Général			10674164	16510758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51647			51647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107727	7358		115085
AMORTISSEMENTS Total Général	159373	7358		166732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	47025		47025	
Provisions pour litiges				7418
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3898001
Total Provisions pour risques et charges	3905419			3905419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				448145
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1800000			1800000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1299		1299
Total Provisions pour dépréciation	1800000	449444		2249444
TOTAL GENERAL	5752444	449444	47025	6154863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		449444		
                                            - Exceptionnelles			47025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12728596		12728596	
Autres immobilisations financières	1173		1173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26316	26316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22600	22600		
Impôts sur les bénéfices	269248	269248		
T. V. A.	23417	23417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000	15000		
Groupe et associés	304737	304737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6650000		6650000	
Charges constatées d’avance	19193	19193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20060280	680511	19379769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4220	4220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399066	75235	323831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94981	94981		
Personnel et comptes rattachés	16945	16945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52900	52900		
Impôts sur les bénéfices	20500	20500		
T.V.A.	3922	3922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33268	33268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1395	1395		
Groupe et associés	39497	39497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666694	342863	323831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel