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BILAN IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES 2021 Siren 489396416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34338	34338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6013		6013	6013
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34779325	10987932	23791393	25630632
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4686845		4686845	3059415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4533		4533	4533
TOTAL (I)	39511054	11022270	28488784	28700593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2663549		2663549	3785204
Autres créances	338302		338302	494344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720000		720000	751107
Charges constatées d’avance	16051		16051	13570
TOTAL (II)	3737902		3737902	5044225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	150050		150050	161819
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43399006	11022270	32376736	33906637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1276054		-1831847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327572		555793	
Subventions d’investissement	3029335		3245343	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3180852		3069288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15244		15244	
Provisions pour charges	1027729		1054547	
TOTAL (III)	1042973		1069791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15463688		16416807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1840000		1840000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1917547		2499096	
Dettes fiscales et sociales	187459		297553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8744217		8714102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28152910		29767558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32376736		33906637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5227120		5227120	4674903
Production vendue biens				
Production vendue services	5618227		5618227	6336996
Chiffres d’affaires nets	10845347		10845347	11011899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40417	170429
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			10885777	11182330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3623760	3664498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4644440	4588391
Impôts, taxes et versements assimilés			40798	84231
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1872071	1871687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9583	7622
Autres charges			880	3
Total des charges d’exploitation (II) 			10191532	10216432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694246	965898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582682	619244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582682	619244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582682	-619244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111564	346654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216008		209139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216008		209139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216008		209139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11101785		11391469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10774213		10835676	
BENEFICE OU PERTE	327572		555793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40351		
Total Immobilisations corporelles		37817677		1648493
Total Immobilisations financières		4533		
Total Général		37862561		1648493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39466170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4533
Total Général				39511054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34338			34338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9127629	1860303		10987932
AMORTISSEMENTS Total Général	9161967	1860303		11022270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				708860
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				334114
Total Provisions pour risques et charges	1069791	9583	36401	1042973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1069791	9583	36401	1042973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9583	36401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4533		4533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2663549	2663549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307581	307581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11085	11085		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19637	19637		
Charges constatées d’avance	16051	16051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3022434	3017902	4533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15463688	1060466	4241065	10162156
Emprunts et dettes financières divers	1840000			1840000
Fournisseurs et comptes rattachés	1917547	1917547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187117	187117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342	342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8265224	8265224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478993	478993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28152910	11909689	4241065	12002156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	948078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel