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BILAN IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES 2018 Siren 489396416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34337	30610	3727	11061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6013		6013	6013
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34012306	5415408	28596897	29413151
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1182667		1182667	560129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4022		4022	3705
TOTAL (I)	35239346	5446018	29793327	29994060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2803161	6733	2796428	1489826
Autres créances	377184		377184	622207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752354		752354	726335
Charges constatées d’avance	16733		16733	28374
TOTAL (II)	3949433	6733	3942700	2866743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	185355		185355	197124
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39374136	5452752	33921383	33057928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152737		1080072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-725219		-1232810	
Subventions d’investissement	2933866		2033591	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3155910		2980854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7622		7622	
Provisions pour charges	1133810		1058286	
TOTAL (III)	1141432		1065908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18234553		19101650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1840000		1840000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1906705		2622228	
Dettes fiscales et sociales	195876		1394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			449304	
Autres dettes	7446905		4996588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29624041		29011165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33921383		33057928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10535627		9026052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4820943		4820943	4818121
Production vendue biens				
Production vendue services	5717683		5717683	4191685
Chiffres d’affaires nets	10538626		10538626	9009806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97193	237591
Autres produits			1862	17160
Total des produits d’exploitation (I)			10637682	9264558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3612530	3650822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5238030	4344283
Impôts, taxes et versements assimilés			68162	41628
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1794026	1546128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111924	153216
Autres charges			1	56
Total des charges d’exploitation (II) 			10824675	9736136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186993	-471578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				279
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				10066
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			698195	894311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			698195	894311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698195	-883966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-885189	-1355544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203970		110757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203970		130065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44000		7331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159970		122733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10841652		9404970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11566871		10637780	
BENEFICE OU PERTE	-725219		-1232810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2476505		2476505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40350		
Total Immobilisations corporelles		33613764		2254722
Total Immobilisations financières		3705		316
Total Général		33657821		2255039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40350
Virement postes immobilisations corporelles en cours		629513		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		629513	44000	35194973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4022
Total Général		629513	44000	35239346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23276	7333		30610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3640484	1774924		5415408
AMORTISSEMENTS Total Général	3663761	1782257		5446018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				705738
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				435693
Total Provisions pour risques et charges	1065908	111924	36400	1141432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50095		43362	6733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50095		43362	6733
TOTAL GENERAL	1116004	111924	79762	1148165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111924	79762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4022	4022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2803161	2803161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326769	326769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38299	38299		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12115	12115		
Charges constatées d’avance	16733	16733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3201101	3201101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18234553	986139	4898371	
Emprunts et dettes financières divers	1840000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1906705	1906705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182670	182670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13206	13206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7446905	7446905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29624041	10535627	4898371	14190042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96434			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	861880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25919478		33348994	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1750002		730412	
Location, charges locatives et de copropriété	130774		126636	
Personnel extérieur à l’entreprise	505684		607955	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54830		209603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2796738		2669674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5238030		4344283	
Taxe professionnelle	67823		40234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	339		1394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68162		41628	
Montant de la TVA. collectée	1016756		700627	
Total TVA. déductible sur biens et services	1365683		1555108	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel