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BILAN IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES 2016 Siren 489396416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34338	15943	18394	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6013		6013	6013
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26600866	2104631	24496235	5054933
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1282460		1282460	15004672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3246		3246	3188
TOTAL (I)	27926922	2120574	25806348	20068806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45411
Clients et comptes rattachés	1988366	61286	1927080	1435916
Autres créances	1319066		1319066	786768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219		219	1782
Charges constatées d’avance	14860		14860	21596
TOTAL (II)	3322511	61286	3261225	2291471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31249433	2181861	29067572	22360277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2487973		625365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1407900		1862608	
Subventions d’investissement	2144350		2100000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4324422		5687973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7622		7622	
Provisions pour charges	941471		873431	
TOTAL (III)	949093		881053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1794		56094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000000		7000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902189		1144886	
Dettes fiscales et sociales	13920		30353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	434870		2987311	
Autres dettes	3441284		4572608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23794057		15791252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29067572		22360277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3663782		3663782	3070781
Production vendue biens				
Production vendue services	3762383		3762383	7290239
Chiffres d’affaires nets	7426165		7426165	10361021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37023	53209
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			7463189	10414231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3329750	3124159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4015549	3883628
Impôts, taxes et versements assimilés			46907	97579
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710813	343998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41182	2049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105063	82265
Autres charges			49	2
Total des charges d’exploitation (II) 			8249333	7533680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-786145	2880551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			582	2514
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	2514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			714609	268422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			714609	268422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-714027	-265908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1500172	2614643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105524		27217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30494			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77386			
Total des produits exceptionnels (VII)	213405		27217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92272		27217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			779252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7677175		10443961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9085075		8581354	
BENEFICE OU PERTE	-1407900		1862608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18351		22000
Total Immobilisations corporelles		21457028		26596807
Total Immobilisations financières		3188		58
Total Général		21478567		26618864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20170509		27883326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3246
Total Général		20170509		27926922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12338	3606		15943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1397423	707208		2104631
AMORTISSEMENTS Total Général	1409761	710813		2120574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				440598
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				508495
Total Provisions pour risques et charges	881053	105063	37023	949093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20104	41182		61286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20104	41182		61286
TOTAL GENERAL	901156	146245	37023	1010379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146245	37023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3246	3246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1988366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61096			
Groupe et associés	778936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131426			
Charges constatées d’avance	14860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3325537	3325537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1794	1794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18000000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1902189	1902189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13226	13226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	694	694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	434870	434870		
Groupe et associés	3365268	3365268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76015	76015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23794057	5794057		18000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel