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BILAN HORIZON L'AGENCE DE LOISIR 2014 Siren 489333963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	3465		410
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33151	8087	25065	28380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8411	6830	1581	3665
Autres immobilisations corporelles	108051	47464	60588	40473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253479	65846	187633	173327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	617193		617193	767101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220924		220924	245385
Autres créances	1237207		1237207	1126503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67		67	67
Disponibilités	886818		886818	564635
Charges constatées d’avance	16992		16992	28222
TOTAL (II)	2979201		2979201	2731913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3232680	65846	3166834	2905240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2008618		1675086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315938		333532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2333356		2017418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31158		15739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84268		10415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59930		102688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429817		590388	
Dettes fiscales et sociales	210593		159591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17712		9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833478		887822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3166834		2905240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824086		875230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3817687		3817687	3192576
Production vendue biens				
Production vendue services	12902		12902	29268
Chiffres d’affaires nets	3830589		3830589	3221844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345	2875
Autres produits			24	29
Total des produits d’exploitation (I)			3831958	3224749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1964988	1859523
Variation de stock (marchandises)			149908	-193709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628320	584394
Impôts, taxes et versements assimilés			26145	24444
Salaires et traitements			510738	393831
Charges sociales			115092	99851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22724	15194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	191
Total des charges d’exploitation (II) 			3417990	2783719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413968	441030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32119	28909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				67
Total des produits financiers (V)			32119	28976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1086	640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				67
Total des charges financières (VI)			1086	707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31033	28269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445001	469299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25648		22324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25648		22324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8836		2061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8836		2061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16812		20263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145875		156030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3889725		3276049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3573787		2942517	
BENEFICE OU PERTE	315938		333532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1345		2875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103465		
Total Immobilisations corporelles		124385		37030
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		228250		37030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11801	149614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			11801	253479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3055	410		3465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51868	22314	11801	62381
AMORTISSEMENTS Total Général	54923	22724	11801	65846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2080			
Impôts sur les bénéfices	13716			
T. V. A.	44434			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2682			
Divers				
Groupe et associés	1171623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2672			
Charges constatées d’avance	16992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475123	1475123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31129	21736	9392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429817	429817		
Personnel et comptes rattachés	50146	50146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71945	71945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77931	77931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10570	10570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84268	84268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17712	17712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773548	764155	9392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	408475		348788	
Location, charges locatives et de copropriété	91964		107068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20567		26510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107314		102028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628320		584394	
Taxe professionnelle	9990		9018	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16155		15426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26145		24444	
Montant de la TVA. collectée	661720		543322	
Total TVA. déductible sur biens et services	417883		360250	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	7		7