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BILAN FRAMBOISE ET CHOCOLAT 2021 Siren 489397430				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7583	1986	5597	1967
Immobilisations financières	5500		5500	5000
Total Actif Immobilisé	13083	1986	11097	6967
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2500		2500	4289
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Créances – Clients et comptes rattachés	27120		27120	
Créances – Autres	101457		101457	141366
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3917		3917	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134994		134994	146555
Total général Actif	148077	21985		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7200	7200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			863	863
Réserves réglementées				
Autres réserves			142409	142409
Report à nouveau			-30409	-45948
Résultat de l’exercice			2350	15539
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122413	120063
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9400	19682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			320	314
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		856		
Autres dettes			13958	13463
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23678	33459
Total général Passif			146091	153522
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5435	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5435	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5241		21985	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32173		43976	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14138		2690	
Autres produits	4700		4497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56251		73148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2921		9333	
Variation de stock (marchandises)	1789		7739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30009		32900	
(dont taxe professionnelle)	1201			
Impôts, taxes et versements assimilés	2183		2605	
Rémunérations du personnel 	16425		12253	
Charges sociales	369			
Dotations aux amortissements	1305		506	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	55002		65336	
Résultat d’exploitation	1249		7812	
Produits financiers	790		1497	
Produits exceptionnels			25500	
Charges financières	95			
Charges exceptionnelles			19672	
Impôts sur les bénéfices	-406		-401	
Bénéfice ou perte	2350		15539	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3803			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4935	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7648	
Total Immobilisations (Augmentations)			5435	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3803	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel